Allianz GIF - Allianz Global Water - I USD DIS Fonds

WKN: A2JRN9 ISIN: LU1861128145


1.417,5591 EUR
-0,60 % -8,4975
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   22,90 USD)
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1861128145
Portrait

★★★★
C

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andreas Frusc..
Auflagedatum 29.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,45 +17,0 % +64,7 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,6 % Industriemaschinenbau
12,9 % Abfallservice
12,9 % Baumaterialien/Baukompo..
8,4 % Groß- und Einzelhandel
8,2 % Chemikalien spezial
Nach Ländern
44,2 % USA
12,0 % Großbritannien
11,1 % Schweiz
6,3 % Japan
4,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.417,5591
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.510,04
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  33,630 % Industriemaschinenbau
  12,930 % Abfallservice
  12,930 % Baumaterialien/Baukomponenten
  8,450 % Groß- und Einzelhandel
  8,200 % Chemikalien spezial
  4,160 % Computer und -equipment
  4,120 % Dienstleistung/ Consulting
  3,880 % Versorger umfassend
  3,540 % Barmittel
  2,450 % Baustoffe
  2,170 % Bauwesen
  1,720 % Maschinenbau Landwirtschaft
  1,010 % Baumaschinenbau
  0,930 % Versorger Wasser

Größte Positionen

  5,420 % PENTAIR PLC DL-,01
  5,410 % XYLEM INC. DL-,01
  4,610 % EBARA CORP.
  4,410 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
  4,390 % WASTE MANAGEMENT (DEL.)
  4,360 % TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
  4,310 % FERGUSON PLC LS 0,1
  4,260 % FRANKLIN EL. DL-,10
  4,120 % STANTEC INC.
  4,050 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
  54,660 % übrige Positionen

Länder

  44,160 % USA
  12,040 % Großbritannien
  11,110 % Schweiz
  6,330 % Japan
  4,360 % Irland
  4,120 % Kanada
  3,880 % Frankreich
  3,540 % Kasse
  2,580 % Dänemark
  2,450 % Österreich
  2,170 % Niederlande
  1,970 % Deutschland
  1,410 % Schweden

Währungen

  43,470 % US Dollar