DAX
23.918
-0,845
MDAX
29.854
-1,934
TecDAX
3.822
-1,663
NASDAQ 1..
21.135
+0,247
DOW JONE..
41.853
+0,001
S&P500 I..
5.853
+0,189
L&S BREN..
64,015
-0,975
Gold
3.308
-0,364
EUR/USD
1,1299
-0,287
Bitcoin ..
110.550
+0,774

Allianz Global Water - R USD DIS Fonds

WKN: A2JRN8 ISIN: LU1861128061


13.724837  EUR
-0,797 -0,1102
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,23 USD)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1861128061
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andreas Frusc..
Auflagedatum 29.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,60 -7,0 % +57,9 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Industriemaschinenbau
21,1 % Abfallservice
10,5 % Versorger Wasser
8,1 % Computer und -equipment
6,7 % Baumaterialien/Baukompo..
Nach Ländern
65,9 % USA
11,3 % Großbritannien
6,1 % Schweiz
5,1 % Kasse
4,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,7248
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,5678
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,750 % Industriemaschinenbau
  21,070 % Abfallservice
  10,530 % Versorger Wasser
  8,130 % Computer und -equipment
  6,700 % Baumaterialien/Baukomponenten
  6,220 % Groß- und Einzelhandel
  5,130 % Barmittel
  4,850 % Chemikalien spezial
  4,470 % Bauwesen
  3,080 % Gesundheitsdienste
  3,070 % Maschinenbau Landwirtschaft

Größte Positionen

Anteil Position
5,880 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
5,190 % WASTE MANAGEMENT
4,740 % HALMA PLC LS-,10
4,510 % TETRA TECH INC. DL-,01
4,260 % PENTAIR PLC DL-,01
3,870 % XYLEM INC. DL-,01
3,860 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
3,610 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
3,550 % FRANKLIN EL. DL-,10
3,440 % IDEX CORP. DL-,01
57,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,910 % USA
  11,320 % Großbritannien
  6,080 % Schweiz
  5,130 % Kasse
  4,260 % Irland
  3,060 % Deutschland
  2,030 % Niederlande
  1,180 % Kanada
  1,030 % Japan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,170 % US Dollar
  11,320 % Pfund Sterling
  6,080 % Schweizer Franken
  5,090 % Euro
  1,180 % Kanadische Dollar
  1,040 % Japanische Yen
  5,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat