Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2JNMN ISIN: LU1828124989
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 189,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1828124989 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,40 | +3,5 % | -17,1 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,1 % | Brasilien |
| 10,7 % | Südafrika |
| 9,3 % | Mexiko |
| 5,5 % | Kolumbien |
| 3,6 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,6755
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 8,750 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 5,410 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 3,880 % | CFE 19/49 | |
| 3,290 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,240 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 3,230 % | BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 1.. | |
| 3,220 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,200 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
| 3,150 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 3,060 % | MEXICO 2047 M | |
| 59,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,130 % | Brasilien | |
| 10,680 % | Südafrika | |
| 9,310 % | Mexiko | |
| 5,480 % | Kolumbien | |
| 3,560 % | Indonesien | |
| 3,100 % | Irland | |
| 2,700 % | Türkei | |
| 2,400 % | Rumänien | |
| 2,330 % | Tschechien | |
| 2,280 % | Malaysia | |
| 2,040 % | Ghana | |
| 1,980 % | Thailand | |
| 1,940 % | Usbekistan | |
| 1,850 % | Ägypten | |
| 1,800 % | Panama | |
| 1,510 % | Kayman Inseln | |
| 1,320 % | Nigeria | |
| 1,310 % | Kasse | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,160 % | Ungarn | |
| 1,090 % | Paraguay | |
| 1,060 % | Chile | |
| 0,880 % | Libanon | |
| 0,830 % | Argentinien | |
| 0,830 % | Bahrain | |
| 0,800 % | Kasachstan | |
| 0,800 % | Polen | |
| 0,790 % | China | |
| 0,720 % | Ukraine | |
| 0,700 % | Angola | |
| 0,700 % | Gabun | |
| 0,590 % | Großbritannien | |
| 0,570 % | Dominikanische Republik | |
| 0,450 % | Ecuador | |
| 0,430 % | Senegal | |
| 0,420 % | Serbien | |
| 0,410 % | Sri Lanka | |
| 0,400 % | El Salvador | |
| 0,370 % | Elfenbeinküste | |
| 0,330 % | Jordanien | |
| 0,310 % | Georgien | |
| 0,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,300 % | Costa Rica | |
| 0,290 % | Mongolei | |
| 0,270 % | Saudi-Arabien | |
| 0,270 % | Guatemala | |
| 0,260 % | Pakistan | |
| 0,250 % | Uruguay | |
| 0,220 % | Ruanda | |
| 0,210 % | Marokko | |
| 0,210 % | Kenia | |
| 0,180 % | Sambia | |
| 0,180 % | Aserbaidschan | |
| 0,150 % | Spanien | |
| 0,140 % | Venezuela | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 0,110 % | Irak | |
| 0,100 % | Tunesien | |
| 12,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,480 % | währungsgesichert |
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