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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JNMP ISIN: LU1828124716
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,39 USD) |
| Fondsvolumen | 140,02 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1828124716 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,45 | +1,5 % | -0,6 % | ||||
| 6,18 | -3,5 % | -8,7 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,9 % | Südafrika |
| 10,1 % | Indonesien |
| 9,4 % | Kolumbien |
| 7,6 % | Brasilien |
| 5,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,5994
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,7431
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,080 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 6,400 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 3,050 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 2,830 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 2,730 % | INDONESIA 19/40 | |
| 2,430 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,240 % | INDONESIA 24/30 | |
| 1,980 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,900 % | RUMAENIEN 22/32 | |
| 1,870 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 67,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,860 % | Südafrika | |
| 10,050 % | Indonesien | |
| 9,400 % | Kolumbien | |
| 7,590 % | Brasilien | |
| 5,330 % | Supranational | |
| 4,520 % | Mexiko | |
| 4,370 % | Ungarn | |
| 3,550 % | Rumänien | |
| 3,370 % | Peru | |
| 3,180 % | Malaysia | |
| 3,180 % | Türkei | |
| 1,890 % | Chile | |
| 1,790 % | Elfenbeinküste | |
| 1,720 % | Ukraine | |
| 1,630 % | Thailand | |
| 1,580 % | Argentinien | |
| 1,370 % | Luxemburg | |
| 1,340 % | Polen | |
| 1,330 % | China | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 1,000 % | Senegal | |
| 0,770 % | Ägypten | |
| 0,730 % | Ecuador | |
| 0,610 % | Jordanien | |
| 0,600 % | Spanien | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,500 % | Philippinen | |
| 0,500 % | Marokko | |
| 0,490 % | Nigeria | |
| 0,490 % | Uruguay | |
| 0,470 % | Georgien | |
| 0,450 % | Kenia | |
| 0,440 % | Bahrain | |
| 0,440 % | Sri Lanka | |
| 0,440 % | Barbados | |
| 0,430 % | Ghana | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,390 % | Großbritannien | |
| 0,390 % | Tschechien | |
| 0,380 % | Venezuela | |
| 0,380 % | Guatemala | |
| 0,380 % | Gabun | |
| 0,360 % | Costa Rica | |
| 0,360 % | Angola | |
| 0,330 % | Paraguay | |
| 0,330 % | Sambia | |
| 0,330 % | Usbekistan | |
| 0,300 % | Pakistan | |
| 0,240 % | Honduras | |
| 0,190 % | Ruanda | |
| 0,140 % | Libanon | |
| 0,100 % | Panama | |
| 4,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,810 % | US Dollar | |
| 12,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,980 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,330 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,810 % | Euro | |
| 5,240 % | Brasilianische Real | |
| 4,700 % | Indische Rupie | |
| 3,180 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,760 % | Ungarische Forint | |
| 2,410 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,390 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,180 % | Türkische Lira | |
| 1,900 % | Rumänischer Leu | |
| 1,630 % | Thailändischer Baht | |
| 1,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,020 % | Polnischer Zloty | |
| 0,910 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,700 % | Argentinischer Peso | |
| 0,490 % | Chilenischer Peso | |
| 0,490 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,430 % | Serbischer Dinar | |
| 3,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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