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Generali Investments SICAV World Equity - RX EUR ACC Fonds
WKN: A2JLVS ISIN: LU1817844662
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1817844662 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
16,95 | +10,2 % | -- | ||||
16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
16,96 | +15,9 % | +95,0 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
35,8 % | Informationstechnologie.. |
17,3 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Industrie |
8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Anteil | Land |
---|---|
66,8 % | USA |
5,0 % | Japan |
4,1 % | Großbritannien |
3,3 % | Kanada |
2,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,143
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESG Auswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab. Der Fonds kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmittel, Geldmarktinstrumente, Schuldtitel, aktiengebundene Wertpapiere wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere wandelbare Schuldtitel sowie in Anteile von OGAW oder OGA investieren, die nicht den Grundsätzen des verantwortungsvollen Anlageprozesses unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,340 % | Finanzdienstleistungen | |
13,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,890 % | Industrie | |
8,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,190 % | Energie | |
3,120 % | Rohstoffe | |
2,120 % | Versorger | |
0,930 % | Immobilien | |
0,450 % | Barmittel | |
1,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,010 % | APPLE INC. | |
2,580 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,240 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,590 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,460 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,260 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,260 % | A-MSCI W.ESG LE DLA | |
1,130 % | TESLA INC. DL -,001 | |
74,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
66,770 % | USA | |
4,950 % | Japan | |
4,100 % | Großbritannien | |
3,330 % | Kanada | |
2,690 % | Schweiz | |
2,670 % | Frankreich | |
2,500 % | Deutschland | |
1,580 % | Irland | |
1,420 % | Australien | |
1,310 % | Niederlande | |
1,250 % | Italien | |
0,980 % | Schweden | |
0,910 % | Spanien | |
0,700 % | Dänemark | |
0,530 % | Finnland | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,450 % | Kasse | |
0,370 % | Norwegen | |
0,310 % | Belgien | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,150 % | Liberia | |
0,140 % | Portugal | |
0,130 % | Österreich | |
1,990 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
70,070 % | US Dollar | |
10,650 % | Euro | |
4,950 % | Japanische Yen | |
3,040 % | Kanadische Dollar | |
2,700 % | Pfund Sterling | |
2,450 % | Schweizer Franken | |
1,280 % | Australische Dollar | |
0,980 % | Schwedische Krone | |
0,700 % | Dänische Kronen | |
0,450 % | Hongkong-Dollar | |
0,370 % | Norwegische Krone | |
2,360 % | übrige Währungen |
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