Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A1 PLN DIS H Fonds

WKN: A2JK23 ISIN: LU1814678519


71,4065 EUR
+0,01 % +0,0064
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   3,32 PLN)
Fondsvolumen 131,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1814678519
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 16.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,27 +19,0 % +11,8 %
9,84 +26,5 % +86,2 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,8 % Informationstechnologie..
9,9 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Sonstige Konsumgüter
4,4 % Industrie
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
9,3 % Indien
8,8 % China
6,7 % Taiwan
6,6 % Südkorea
5,9 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,4065
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
304,255
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  13,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,940 % Finanzdienstleistungen
  9,810 % Sonstige Konsumgüter
  4,380 % Industrie
  2,900 % Barmittel
  2,400 % Energie
  2,380 % Rohstoffe
  1,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,370 % Versorger
  0,520 % Immobilien
  50,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,020 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,370 % Schroder ISF E.Europe I Acc
  3,110 % SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL
  2,510 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,290 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  1,720 % HUAZHU GROUP LTD CONV 3% 01 May 2026
  1,700 % SK HYNIX 23/30 CV
  1,670 % MEXICO 21/25
  1,370 % SEA LTD. 20/24 CV
  1,350 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
  74,890 % übrige Positionen

Länder

  9,260 % Indien
  8,850 % China
  6,700 % Taiwan
  6,600 % Südkorea
  5,880 % Brasilien
  5,420 % Mexiko
  4,860 % Kayman Inseln
  3,770 % Griechenland
  3,250 % Südafrika
  2,900 % Kasse
  2,260 % Kolumbien
  2,140 % Singapur
  2,100 % Hong Kong
  1,930 % Luxemburg
  1,470 % Chile
  1,440 % Indonesien
  1,430 % USA
  1,350 % Jersey
  1,210 % Thailand
  1,120 % Peru
  1,110 % Ungarn
  1,020 % Malaysia
  0,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,890 % Türkei
  0,820 % Dominikanische Republik
  0,820 % Philippinen
  0,780 % Rumänien
  0,760 % Nigeria
  0,660 % Bahrain
  0,640 % Ägypten
  0,580 % Guatemala
  0,560 % Polen
  0,510 % Elfenbeinküste
  0,490 % Niederlande
  0,470 % El Salvador
  0,420 % Italien
  0,420 % Honduras
  0,390 % Jungferninseln (British)
  0,380 % Costa Rica
  0,370 % Tschechien
  0,330 % Kasachstan
  0,310 % Kanada
  0,300 % Saudi-Arabien
  0,230 % Jordanien
  0,220 % Paraguay
  0,220 % Aserbaidschan
  0,190 % Mauritius
  0,160 % Oman
  0,150 % Österreich
  0,140 % Katar
  10,770 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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