Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
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Fondsvolumen | 686,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1809979898 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,30 | +17,7 % | -- | |||
16,54 | +2,9 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen | |
44,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
17,9 % | Informationstechnologie |
15,8 % | Basiskonsumgüter |
9,3 % | Communication Services |
8,9 % | Finanzwesen |
Nach Ländern | |
60,9 % | USA |
14,7 % | Frankreich |
8,3 % | China |
3,8 % | Italien |
3,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
255,4767
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
248,2284
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Einsatz der LOIM eigenen ESG- und Sustainability-Profiling-Tools und -Methoden in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
route d'Arlon
291 L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
44,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
17,900 % | Informationstechnologie | |
15,800 % | Basiskonsumgüter | |
9,300 % | Communication Services | |
8,900 % | Finanzwesen | |
1,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,300 % | Industrie | |
0,800 % | Sonstige (inkl. flüssige Mittel) |
4,200 % | ||
3,900 % | Hermes International | |
3,800 % | LVMH | |
3,500 % | Ferrari | |
3,400 % | Cie Fin. Richemont | |
3,400 % | Microsoft Corp | |
3,100 % | Lululemon Ath Us | |
3,000 % | Tesla | |
2,800 % | Visa A | |
2,800 % | Nvidia Corp | |
66,100 % | übrige Positionen |
60,900 % | USA | |
14,700 % | Frankreich | |
8,300 % | China | |
3,800 % | Italien | |
3,400 % | Schweiz | |
2,700 % | Global | |
2,200 % | Deutschland | |
1,900 % | Grossbritannien | |
1,200 % | Niederlande | |
0,800 % | Flüssige Mittel | |
0,100 % | übrige Länder |
60,400 % | USD | |
24,200 % | EUR | |
6,100 % | HKD | |
3,400 % | CHF | |
3,300 % | CNH | |
1,900 % | GBP | |
0,700 % | KRW | |
0,000 % | übrige Währungen |