Bantleon Changing World - PT EUR ACC Fonds
WKN: A2JKY9 ISIN: LU1808872888
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT23 | ||
| ISIN | LU1808872888 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,47 | +8,0 % | -- | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | USA |
| 12,0 % | Irland |
| 8,0 % | Deutschland |
| 7,1 % | Schweiz |
| 6,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 120,258 |
122,061 |
23.04.24 | 14:57 | 135 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,29
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
120,888
|
23.04.24 | 14:47 | 0 | 24 |
| München |
121,16
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Strategie
Bantleon Changing World ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Assetallokation in Aktien und Anleihen zu erzielen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 11,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,160 % | Industrie | |
| 4,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,590 % | Versorger | |
| 1,740 % | Barmittel | |
| 1,140 % | Immobilien | |
| 0,940 % | Rohstoffe | |
| 53,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,850 % | BSS-B.SEL.INF. IAEOD | |
| 3,750 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,110 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 2,900 % | HANETF ETC O.END ZT EUAS | |
| 1,920 % | KRED.F.WIED.V.19/2024 DL | |
| 1,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,500 % | APPLE INC. | |
| 1,240 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,230 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 1,220 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 73,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,370 % | USA | |
| 11,970 % | Irland | |
| 7,960 % | Deutschland | |
| 7,080 % | Schweiz | |
| 6,300 % | Frankreich | |
| 4,790 % | Großbritannien | |
| 4,170 % | Italien | |
| 4,090 % | Niederlande | |
| 2,790 % | Supranational | |
| 2,480 % | Spanien | |
| 2,090 % | Kanada | |
| 1,990 % | Dänemark | |
| 1,740 % | Kasse | |
| 1,460 % | Australien | |
| 1,180 % | Japan | |
| 1,150 % | Belgien | |
| 1,120 % | Chile | |
| 0,920 % | Luxemburg | |
| 0,910 % | Schweden | |
| 0,760 % | Österreich | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,490 % | Andorra | |
| 0,430 % | Ungarn | |
| 0,390 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Portugal | |
| 8,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,860 % | Euro | |
| 28,070 % | US Dollar | |
| 7,890 % | Schweizer Franken | |
| 3,850 % | Pfund Sterling | |
| 1,940 % | Kanadische Dollar | |
| 1,290 % | Australische Dollar | |
| 1,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,980 % | Japanische Yen | |
| 9,880 % | übrige Währungen |
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