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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - Y USD ACC Fonds
WKN: A2JGZ9 ISIN: LU1797663298
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,16 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1797663298 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,28 | -0,3 % | +9,9 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,0 % | Industrie |
| 5,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,7 % | Barmittel |
| 3,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 22,3 % | USA |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Frankreich |
| 4,5 % | Irland |
| 3,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3433
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,78
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,010 % | Industrie | |
| 5,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,740 % | Barmittel | |
| 3,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,110 % | Immobilien | |
| 1,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,580 % | Versorger | |
| 1,250 % | Rohstoffe | |
| 0,280 % | Energie | |
| 68,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,890 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,360 % | NE.B.I.FD-CLO INC.I5DISDL | |
| 2,270 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,870 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,470 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,370 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
| 1,080 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,030 % | GROSSBRIT. 20/61 | |
| 0,980 % | FTG-NAS.CYB.ETF ADLA | |
| 0,780 % | BARCLAYS 19/UND. FLR | |
| 83,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,330 % | USA | |
| 10,160 % | Großbritannien | |
| 5,320 % | Frankreich | |
| 4,490 % | Irland | |
| 3,740 % | Kasse | |
| 3,590 % | Deutschland | |
| 3,320 % | Niederlande | |
| 2,150 % | Spanien | |
| 1,980 % | Japan | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,940 % | Südafrika | |
| 1,830 % | Schweiz | |
| 1,610 % | Brasilien | |
| 1,330 % | Finnland | |
| 1,160 % | Indonesien | |
| 1,150 % | Italien | |
| 1,050 % | Indien | |
| 0,930 % | Schweden | |
| 0,910 % | Hong Kong | |
| 0,870 % | Thailand | |
| 0,850 % | Kayman Inseln | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,760 % | Tschechien | |
| 0,730 % | Polen | |
| 0,680 % | Malaysia | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,630 % | Kanada | |
| 0,610 % | Jersey | |
| 0,590 % | Israel | |
| 0,590 % | Supranational | |
| 0,520 % | Türkei | |
| 0,510 % | Griechenland | |
| 0,500 % | Taiwan | |
| 0,490 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,440 % | Belgien | |
| 0,430 % | Mauritius | |
| 0,410 % | Kolumbien | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,350 % | Südkorea | |
| 0,320 % | Österreich | |
| 0,300 % | Rumänien | |
| 0,280 % | China | |
| 0,190 % | Peru | |
| 0,180 % | Portugal | |
| 0,150 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Georgien | |
| 0,130 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Macao | |
| 15,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,140 % | US Dollar | |
| 26,860 % | Euro | |
| 10,190 % | Pfund Sterling | |
| 1,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,880 % | Japanische Yen | |
| 1,660 % | Schweizer Franken | |
| 1,550 % | Brasilianische Real | |
| 1,010 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,680 % | Thailändischer Baht | |
| 0,670 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,620 % | Polnischer Zloty | |
| 0,620 % | Tschechische Kronen | |
| 0,500 % | Indische Rupie | |
| 0,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,430 % | Singapur-Dollar | |
| 0,410 % | Schwedische Krone | |
| 0,380 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,240 % | Australische Dollar | |
| 0,220 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,210 % | Rumänischer Leu | |
| 0,170 % | Kanadische Dollar | |
| 0,150 % | Türkische Lira | |
| 0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,120 % | Israelischer Shekel | |
| 0,110 % | Ungarische Forint | |
| 10,880 % | übrige Währungen |
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