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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JGCF ISIN: LU1791706127
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1791706127 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,82 | +5,4 % | +10,4 % |
| 8,60 | +5,0 % | +29,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,0 % | Brasilien |
| 14,3 % | Indonesien |
| 9,8 % | Thailand |
| 9,3 % | Tschechien |
| 8,6 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,279
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,010 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 6,740 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 6,050 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 4,370 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 4,170 % | MALAYSIA 20/31 | |
| 3,810 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 3,680 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,590 % | THAILD 2032 | |
| 3,530 % | KOLUMBIEN 21/36 B | |
| 3,100 % | MEXICO 23/29 | |
| 53,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,960 % | Brasilien | |
| 14,300 % | Indonesien | |
| 9,850 % | Thailand | |
| 9,320 % | Tschechien | |
| 8,640 % | Kolumbien | |
| 8,480 % | Supranational | |
| 8,090 % | Malaysia | |
| 6,720 % | Polen | |
| 6,190 % | Mexiko | |
| 4,360 % | Südafrika | |
| 3,160 % | Rumänien | |
| 1,910 % | Peru | |
| 1,580 % | Ungarn | |
| 0,660 % | Türkei | |
| 0,540 % | Uruguay | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 15,450 % | Brasilianische Real | |
| 10,030 % | Indische Rupie | |
| 9,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,820 % | Thailändischer Baht | |
| 8,460 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,130 % | Polnischer Zloty | |
| 7,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,130 % | Tschechische Kronen | |
| 3,750 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,400 % | Rumänischer Leu | |
| 2,310 % | Ungarische Forint | |
| 2,170 % | Türkische Lira | |
| 1,890 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,740 % | Chilenischer Peso | |
| 0,390 % | Uruguayanische Peso Uruguayo |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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