DAX
24.077
-0,632
MDAX
30.047
-0,555
TecDAX
3.535
-0,453
NASDAQ 1..
25.126
+0,238
DOW JONE..
48.108
-0,650
S&P500 I..
6.798
-0,280
L&S BREN..
58,855
-2,542
Gold
4.323
+0,356
EUR/USD
1,1738
-0,089
Bitcoin ..
87.316
-0,486

Invesco Global Real Assets Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLC2 ISIN: LU1775979534


12.594563  EUR
0,102 +0,0128
Börse
Stand 16.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,27 USD)
Fondsvolumen 21,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775979534
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,30 -0,4 % +49,1 %
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - Z USD DIS, WKN: A2JLC2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 44,2 %
Energie 17,3 %
Versorger 14,6 %
Rohstoffe 13,8 %
Industrie 5,7 %
Land Anteil
USA 58,0 %
Großbritannien 10,4 %
Kanada 7,9 %
Frankreich 6,5 %
Schweiz 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5946
16.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,80
16.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,170 % Immobilien
  17,270 % Energie
  14,590 % Versorger
  13,750 % Rohstoffe
  5,710 % Industrie
  1,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,410 % Sonstige Konsumgüter
  0,520 % Barmittel
  0,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,660 % Welltower Inc.
3,620 % National Grid PLC
3,490 % VINCI S.A.
3,020 % Oneok Inc. (New)
3,010 % Targa Resources Corp.
2,760 % ProLogis Inc.
2,580 % Cheniere Energy Inc.
2,320 % Corteva Inc.
2,310 % American Tower Corp.
2,310 % Equinix Inc.
70,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,010 % USA
  10,410 % Großbritannien
  7,920 % Kanada
  6,480 % Frankreich
  2,080 % Schweiz
  2,080 % Italien
  1,590 % Spanien
  1,400 % Japan
  1,190 % Hong Kong
  1,190 % Singapur
  1,110 % Deutschland
  1,090 % Australien
  1,000 % Schweden
  0,940 % China
  0,750 % Belgien
  0,620 % Irland
  0,550 % Finnland
  0,520 % Kasse
  0,480 % Mexiko
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,670 % US Dollar
  13,190 % Euro
  9,780 % Pfund Sterling
  7,920 % Kanadische Dollar
  1,720 % Hongkong-Dollar
  1,420 % Japanische Yen
  1,190 % Singapur-Dollar
  1,000 % Schwedische Krone
  0,780 % Schweizer Franken
  0,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,410 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,320 % Australische Dollar
  1,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.