DAX
24.232
+0,928
MDAX
30.895
+0,564
TecDAX
3.933
+1,069
NASDAQ 1..
22.940
+0,164
DOW JONE..
44.213
-0,043
S&P500 I..
6.265
+0,026
L&S BREN..
68,495
-0,284
Gold
3.335
-0,333
EUR/USD
1,1583
-0,450
Bitcoin ..
118.038
-0,676

Invesco Global Real Assets Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLC2 ISIN: LU1775979534


12.263186  EUR
-1,538 -0,1915
Börse
Stand 16.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,27 USD)
Fondsvolumen 21,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775979534
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Jackson..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,32 +4,4 % +46,7 %
17,81 +5,8 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - Z USD DIS, WKN: A2JLC2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,6 % Immobilien
22,3 % Energie
12,7 % Rohstoffe
8,4 % Industrie
8,3 % Versorger
Anteil Land
53,9 % USA
14,7 % Kanada
6,1 % Großbritannien
6,0 % Frankreich
2,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,2632
16.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,26
16.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,570 % Immobilien
  22,280 % Energie
  12,690 % Rohstoffe
  8,430 % Industrie
  8,260 % Versorger
  2,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,530 % Barmittel
  0,400 % Sonstige Konsumgüter
  0,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,390 % ENBRIDGE INC.
3,000 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,840 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,760 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,560 % WELLTOWER INC. DL 1
2,450 % EQUINIX INC. DL-,001
2,380 % PEMBINA PIPELINE CORP.
2,110 % NATIONAL GRID PLC
1,960 % KINDER MORGAN P DL-,01
72,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,900 % USA
  14,680 % Kanada
  6,130 % Großbritannien
  6,040 % Frankreich
  2,720 % Japan
  2,550 % Australien
  2,490 % Spanien
  1,530 % Schweiz
  1,530 % Niederlande
  1,270 % Singapur
  1,260 % Deutschland
  1,030 % Finnland
  0,900 % Hong Kong
  0,680 % Italien
  0,660 % China
  0,660 % Neuseeland
  0,600 % Irland
  0,530 % Kasse
  0,480 % Schweden
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,070 % US Dollar
  14,680 % Kanadische Dollar
  13,320 % Euro
  5,860 % Pfund Sterling
  2,720 % Japanische Yen
  1,730 % Australische Dollar
  1,270 % Singapur-Dollar
  1,080 % Hongkong-Dollar
  0,760 % Schweizer Franken
  0,660 % Neuseeland-Dollar
  0,490 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,480 % Schwedische Krone
  0,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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