DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.502
+0,445

Invesco Global Real Assets Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLCX ISIN: LU1775977595


13.2276  EUR
-0,715 -0,0953
Börse
Stand 24.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,18 USD)
Fondsvolumen 21,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775977595
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Jackson..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,45 +0,3 % +48,3 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - A USD DIS, WKN: A2JLCX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 45,0 %
Energie 19,7 %
Rohstoffe 13,4 %
Versorger 12,5 %
Industrie 5,6 %
Land Anteil
USA 56,8 %
Kanada 10,3 %
Großbritannien 9,9 %
Frankreich 6,6 %
Japan 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2276
24.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,38
24.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,050 % Immobilien
  19,670 % Energie
  13,400 % Rohstoffe
  12,490 % Versorger
  5,590 % Industrie
  2,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,580 % Barmittel
  0,180 % Sonstige Konsumgüter
  0,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,280 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,550 % NATIONAL GRID PLC
2,960 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,950 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
2,930 % WELLTOWER INC. DL 1
2,900 % ENBRIDGE INC.
2,790 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,790 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,430 % EQUINIX INC. DL-,001
2,420 % AMERICAN TOWER DL -,01
70,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,750 % USA
  10,350 % Kanada
  9,860 % Großbritannien
  6,610 % Frankreich
  2,310 % Japan
  2,210 % Schweiz
  2,160 % Italien
  1,750 % Spanien
  1,180 % Australien
  1,140 % Deutschland
  0,970 % Singapur
  0,950 % Schweden
  0,720 % Belgien
  0,700 % China
  0,610 % Irland
  0,580 % Kasse
  0,450 % Finnland
  0,160 % Hong Kong
  0,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,740 % US Dollar
  13,480 % Euro
  10,350 % Kanadische Dollar
  9,180 % Pfund Sterling
  2,310 % Japanische Yen
  0,970 % Singapur-Dollar
  0,950 % Schwedische Krone
  0,760 % Schweizer Franken
  0,700 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,290 % Australische Dollar
  0,160 % Hongkong-Dollar
  1,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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