Invesco Responsible Global Real Assets Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLCX ISIN: LU1775977595


11,9833 EUR
+1,39 % +0,1646
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,18 USD)
Fondsvolumen 18,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775977595
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Cowen, ..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,46 +5,2 % +6,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,0 % Immobilien
21,7 % Energie
10,9 % Versorger
10,3 % Rohstoffe
5,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
54,4 % USA
17,0 % Kanada
5,5 % Großbritannien
4,6 % Hong Kong
3,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9833
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,94
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  47,950 % Immobilien
  21,680 % Energie
  10,860 % Versorger
  10,280 % Rohstoffe
  5,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,550 % Industrie
  1,140 % Sonstige Konsumgüter

Größte Positionen

  5,140 % ENBRIDGE INC.
  3,920 % EQUINIX INC. DL-,001
  3,610 % PROLOGIS INC. DL-,01
  3,460 % AMERICAN TOWER DL -,01
  3,390 % TARGA RESOURCES DL -,001
  3,380 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  3,320 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,090 % NATIONAL GRID PLC
  3,030 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
  3,000 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  64,660 % übrige Positionen

Länder

  54,440 % USA
  16,970 % Kanada
  5,530 % Großbritannien
  4,620 % Hong Kong
  3,790 % Japan
  3,380 % Spanien
  2,300 % Frankreich
  1,900 % Singapur
  1,870 % Australien
  1,770 % China
  1,630 % Italien
  1,030 % Finnland
  0,730 % Schweden
  0,500 % Mexiko

Währungen

  53,560 % US Dollar
  16,970 % Kanadische Dollar
  9,230 % Euro
  6,390 % Hongkong-Dollar
  5,530 % Pfund Sterling
  3,790 % Japanische Yen
  1,900 % Singapur-Dollar
  1,870 % Australische Dollar
  0,730 % Schwedische Krone
  0,500 % Mexikanische Peso Nuevo
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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