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Invesco Global Real Assets Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLCX ISIN: LU1775977595
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,18 USD) |
| Fondsvolumen | 21,45 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1775977595 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,45 | +0,3 % | +48,3 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 45,0 % |
| Energie | 19,7 % |
| Rohstoffe | 13,4 % |
| Versorger | 12,5 % |
| Industrie | 5,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 56,8 % |
| Kanada | 10,3 % |
| Großbritannien | 9,9 % |
| Frankreich | 6,6 % |
| Japan | 2,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,2276
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,38
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,050 % | Immobilien | |
| 19,670 % | Energie | |
| 13,400 % | Rohstoffe | |
| 12,490 % | Versorger | |
| 5,590 % | Industrie | |
| 2,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,580 % | Barmittel | |
| 0,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,280 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 3,550 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 2,960 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 2,950 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,930 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 2,900 % | ENBRIDGE INC. | |
| 2,790 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 2,790 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 2,430 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 2,420 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 70,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,750 % | USA | |
| 10,350 % | Kanada | |
| 9,860 % | Großbritannien | |
| 6,610 % | Frankreich | |
| 2,310 % | Japan | |
| 2,210 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Italien | |
| 1,750 % | Spanien | |
| 1,180 % | Australien | |
| 1,140 % | Deutschland | |
| 0,970 % | Singapur | |
| 0,950 % | Schweden | |
| 0,720 % | Belgien | |
| 0,700 % | China | |
| 0,610 % | Irland | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,450 % | Finnland | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,740 % | US Dollar | |
| 13,480 % | Euro | |
| 10,350 % | Kanadische Dollar | |
| 9,180 % | Pfund Sterling | |
| 2,310 % | Japanische Yen | |
| 0,970 % | Singapur-Dollar | |
| 0,950 % | Schwedische Krone | |
| 0,760 % | Schweizer Franken | |
| 0,700 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,290 % | Australische Dollar | |
| 0,160 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,110 % | übrige Währungen |
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