DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,44
+0,233
Gold
3.884
+0,570
EUR/USD
1,1740
+0,130
Bitcoin ..
122.587
+1,786

Invesco Global Real Assets Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A2N8JV ISIN: LU1775977249


13.0758  EUR
0,017 +0,0023
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,14 GBP)
Fondsvolumen 21,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775977249
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Jackson..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,03 -0,5 % +45,8 %
15,39 +18,0 % +94,7 %
16,22 +12,6 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - A GBP DIS, WKN: A2N8JV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
55,8 % USA
13,7 % Kanada
8,7 % Großbritannien
6,2 % Frankreich
3,0 % Japan
Anteil Land
55,8 % USA
13,7 % Kanada
8,7 % Großbritannien
6,2 % Frankreich
3,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0758
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,40
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,780 % USA
  13,730 % Kanada
  8,660 % Großbritannien
  6,240 % Frankreich
  3,050 % Japan
  2,010 % Australien
  1,830 % Spanien
  1,290 % Schweiz
  1,180 % Deutschland
  1,000 % Singapur
  0,800 % Hong Kong
  0,760 % Belgien
  0,690 % China
  0,670 % Irland
  0,660 % Italien
  0,480 % Finnland
  0,470 % Schweden
  0,350 % Kasse
  0,350 % Neuseeland

Größte Positionen

Anteil Position
4,290 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,720 % ENBRIDGE INC.
3,050 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,920 % NATIONAL GRID PLC
2,850 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,830 % WELLTOWER INC. DL 1
2,770 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,530 % AMERICAN TOWER DL -,01
2,480 % EQUINIX INC. DL-,001
2,400 % PEMBINA PIPELINE CORP.
70,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,780 % USA
  13,730 % Kanada
  8,660 % Großbritannien
  6,240 % Frankreich
  3,050 % Japan
  2,010 % Australien
  1,830 % Spanien
  1,290 % Schweiz
  1,180 % Deutschland
  1,000 % Singapur
  0,800 % Hong Kong
  0,760 % Belgien
  0,690 % China
  0,670 % Irland
  0,660 % Italien
  0,480 % Finnland
  0,470 % Schweden
  0,350 % Kasse
  0,350 % Neuseeland

Währungen

Anteil Währung
  58,620 % US Dollar
  13,730 % Kanadische Dollar
  11,870 % Euro
  7,970 % Pfund Sterling
  3,050 % Japanische Yen
  1,100 % Australische Dollar
  1,000 % Singapur-Dollar
  0,800 % Hongkong-Dollar
  0,690 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,470 % Schwedische Krone
  0,360 % Neuseeland-Dollar
  0,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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