Invesco Responsible Global Real Assets Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A2N8JV ISIN: LU1775977249
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775977249 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,38 | -2,6 % | +6,1 % | |||
| 10,33 | +17,9 % | +76,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,5 % | Immobilien |
| 21,0 % | Energie |
| 11,0 % | Versorger |
| 10,2 % | Rohstoffe |
| 5,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 53,4 % | USA |
| 16,8 % | Kanada |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Hong Kong |
| 3,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4683
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
9,81
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 47,490 % | Immobilien | |
| 21,040 % | Energie | |
| 10,990 % | Versorger | |
| 10,180 % | Rohstoffe | |
| 4,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,450 % | Industrie | |
| 1,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,490 % | Barmittel | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,150 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,540 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 3,460 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,420 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 3,410 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 3,300 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
| 3,250 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,190 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 3,100 % | ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | |
| 2,780 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 65,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,360 % | USA | |
| 16,820 % | Kanada | |
| 5,790 % | Großbritannien | |
| 4,180 % | Hong Kong | |
| 3,930 % | Japan | |
| 3,300 % | Spanien | |
| 2,190 % | Frankreich | |
| 1,970 % | Singapur | |
| 1,900 % | Australien | |
| 1,690 % | Italien | |
| 1,450 % | China | |
| 1,030 % | Finnland | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,550 % | Mexiko | |
| 0,540 % | Deutschland | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,330 % | US Dollar | |
| 16,820 % | Kanadische Dollar | |
| 8,760 % | Euro | |
| 5,790 % | Pfund Sterling | |
| 5,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,930 % | Japanische Yen | |
| 1,970 % | Singapur-Dollar | |
| 1,900 % | Australische Dollar | |
| 0,730 % | Schwedische Krone | |
| 0,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,590 % | übrige Währungen |
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