DAX
24.018
-0,271
MDAX
30.057
-1,003
TecDAX
3.597
-1,509
NASDAQ 1..
27.036
-0,961
DOW JONE..
49.142
-0,071
S&P500 I..
7.139
-0,489
L&S BREN..
104,305
+2,370
Gold
4.593
-2,095
EUR/USD
1,1716
-0,061
Bitcoin ..
76.316
-1,329

Invesco Global Real Assets Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2JLFF ISIN: LU1775976944


14.520587  EUR
-0,623 -0,091
Börse
Stand 28.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775976944
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,99 +15,7 % +41,3 %
11,36 +26,3 % +78,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - A USD ACC, WKN: A2JLFF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 41,0 %
Energie 19,0 %
Versorger 17,6 %
Rohstoffe 14,8 %
Industrie 4,0 %
Land Anteil
USA 59,8 %
Kanada 9,5 %
Großbritannien 7,5 %
Frankreich 3,1 %
Deutschland 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5206
28.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,01
28.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,01 % Immobilien
  19,02 % Energie
  17,55 % Versorger
  14,82 % Rohstoffe
  3,95 % Industrie
  1,36 % IT/Telekommunikation
  1,27 % Konsumgüter
  0,61 % Barmittel
  0,41 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,97 % Targa Resources Corp.
3,64 % Williams Cos.Inc., The
3,16 % National Grid PLC
3,02 % Cheniere Energy Inc.
2,85 % Welltower Inc.
2,74 % Equinix Inc.
2,66 % Corteva Inc.
2,56 % ProLogis Inc.
2,46 % Oneok Inc. (New)
2,38 % Enbridge Inc.
70,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,80 % USA
  9,48 % Kanada
  7,48 % Großbritannien
  3,06 % Frankreich
  2,62 % Deutschland
  2,47 % Japan
  1,80 % Schweiz
  1,67 % Bermuda
  1,57 % Hongkong
  1,33 % Spanien
  1,31 % Singapur
  1,24 % Australien
  1,11 % Schweden
  0,99 % Italien
  0,83 % China
  0,61 % Barmittel
  0,53 % Finnland
  0,50 % Mexiko
  0,49 % Belgien
  0,44 % Niederlande
  0,25 % Irland
  0,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,81 % US-Dollar
  10,02 % Euro
  8,30 % Kanadische Dollar
  5,91 % Pfund Sterling
  2,47 % Japanische Yen
  1,88 % Hongkong Dollar
  1,24 % Australische Dollar
  1,11 % Schwedische Krone
  0,98 % Singapur-Dollar
  0,50 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,44 % Schweizer Franken
  0,32 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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