DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.642
+0,684
EUR/USD
1,1521
+0,099
Bitcoin ..
69.181
+0,386

Invesco Global Real Assets Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2JLFF ISIN: LU1775976944


14.386871  EUR
-0,545 -0,0789
Börse
Stand 02.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775976944
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,25 +9,3 % +42,4 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - A USD ACC, WKN: A2JLFF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 41,7 %
Energie 17,6 %
Versorger 17,2 %
Rohstoffe 14,6 %
Industrie 3,2 %
Land Anteil
USA 58,2 %
Großbritannien 8,7 %
Kanada 8,5 %
Frankreich 2,9 %
Japan 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,3869
02.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,60
02.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,68 % Immobilien
  17,59 % Energie
  17,22 % Versorger
  14,56 % Rohstoffe
  3,23 % Industrie
  1,44 % IT/Telekommunikation
  1,14 % Konsumgüter
  0,85 % Barmittel
  2,29 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,49 % Williams Cos.Inc., The
3,44 % Targa Resources Corp.
3,28 % National Grid PLC
3,03 % Oneok Inc. (New)
2,84 % Welltower Inc.
2,63 % ProLogis Inc.
2,50 % Equinix Inc.
2,35 % Corteva Inc.
2,29 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,29 % VINCI S.A.
71,86 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,19 % USA
  8,67 % Großbritannien
  8,53 % Kanada
  2,88 % Frankreich
  2,43 % Japan
  2,35 % Deutschland
  1,77 % Bermuda
  1,43 % Spanien
  1,41 % Hongkong
  1,41 % Schweden
  1,07 % Schweiz
  1,05 % Singapur
  1,03 % Italien
  0,85 % Barmittel
  0,84 % China
  0,82 % Australien
  0,77 % Belgien
  0,68 % Irland
  0,55 % Finnland
  0,51 % Mexiko
  0,48 % Niederlande
  2,28 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,88 % US-Dollar
  9,85 % Euro
  7,53 % Kanadische Dollar
  6,95 % Pfund Sterling
  2,46 % Japanische Yen
  1,93 % Hongkong Dollar
  1,41 % Schwedische Krone
  0,82 % Australische Dollar
  0,72 % Singapur-Dollar
  0,51 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,47 % Schweizer Franken
  0,32 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,15 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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