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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped - UCITS ETF EUR ACC ETF

WKN: A2PFV1 ISIN: LU1753045332

30,768 EUR
-1,26 % -0,392
Börse
Stand 16.04.24 - 17:35:05 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR
Symbol ASRR
ISIN LU1753045332
Portrait
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★★★
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LEVEQUE Jean-..
Auflagedatum 15.02.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,07 +4,7 % +45,6 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Sonstige Konsumgüter
19,3 % Finanzdienstleistungen
15,0 % Industrie
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
17,0 % Großbritannien
15,4 % Frankreich
14,4 % Schweiz
10,2 % Niederlande
8,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
30,595
30,915
 16.04.24 19:56 5.742
LT Lang & Schwarz
30,45
31,065
 16.04.24 19:56 4.400
LT Baader Bank
30,3824
31,1418
 16.04.24 19:56 858
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,1084
 12.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
30,45
 16.04.24 19:56 148 4.409
Stuttgart
30,59
 16.04.24 19:30 0 42
gettex
30,715
 16.04.24 19:47 19 24
Xetra
30,685
 16.04.24 17:36 35.835 23
Düsseldorf
30,54
 16.04.24 18:47 0 11
Tradegate
30,91
 15.04.24 22:26 15 4
München
30,765
 16.04.24 09:53 0 3
Frankfurt
30,71
 16.04.24 11:27 0 1
Quotrix
30,79
 16.04.24 07:57 0 1
Euronext Paris
30,768
 16.04.24 17:35 1.651 8
Anleihen FX
30,73
 16.04.24 12:06 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

  23,280 % Sonstige Konsumgüter
  19,270 % Finanzdienstleistungen
  14,970 % Industrie
  12,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,850 % Rohstoffe
  7,130 % Versorger
  1,740 % Immobilien
  0,460 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,250 % ASML HOLDING EO -,09
  2,750 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,640 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,330 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  1,890 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  1,690 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  1,610 % RELX PLC LS -,144397
  1,580 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  1,530 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
  1,520 % CRH PLC EO-,32
  78,210 % übrige Positionen

Länder

  17,010 % Großbritannien
  15,410 % Frankreich
  14,370 % Schweiz
  10,170 % Niederlande
  8,820 % Deutschland
  6,790 % Italien
  4,770 % Dänemark
  4,290 % Spanien
  4,250 % Schweden
  3,960 % Finnland
  2,660 % Norwegen
  2,610 % Irland
  2,590 % Belgien
  0,780 % Luxemburg
  0,580 % Jordanien
  0,480 % Österreich
  0,460 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  59,300 % Euro
  15,600 % Pfund Sterling
  12,970 % Schweizer Franken
  4,770 % Dänische Kronen
  4,250 % Schwedische Krone
  2,660 % Norwegische Krone
  0,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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