DAX
25.375
+0,349
MDAX
31.931
+0,493
TecDAX
3.773
+0,092
NASDAQ 1..
25.764
+1,131
DOW JONE..
49.544
+0,795
S&P500 I..
6.977
+0,688
L&S BREN..
63,415
-3,264
Gold
4.604
-0,239
EUR/USD
1,1606
-0,330
Bitcoin ..
96.590
-0,471

Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS Fonds

WKN: A2JDNG ISIN: LU1751208403


92.698309  EUR
0,086 +0,0796
Börse
Stand 14.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 0,62 USD)
Fondsvolumen 987,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1751208403
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastian Mul..
Auflagedatum 14.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 +2,3 % +37,9 %
15,94 +10,0 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN - A USD DIS, WKN: A2JDNG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 7,9 %
Finanzdienstleistungen 3,3 %
Barmittel 3,0 %
Sonstige Konsumgüter 2,8 %
Industrie 2,3 %
Land Anteil
USA 29,5 %
Australien 6,6 %
Kasse 3,0 %
Irland 2,4 %
Großbritannien 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,6983
14.01.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
107,8675
14.01.26 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,300 % Finanzdienstleistungen
  2,980 % Barmittel
  2,790 % Sonstige Konsumgüter
  2,270 % Industrie
  1,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,370 % Energie
  0,320 % Rohstoffe
  0,270 % Versorger
  77,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,450 % Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis
6,200 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
4,960 % SISF QEP GL CORE I ACC
4,620 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
3,970 % SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC
3,180 % SCHRODER INTERNATIONAL SELECT FD GLOBA..
2,990 % SISF- COMMODITY IDLA
2,120 % USA 25/26 ZO
2,010 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
1,980 % SISF EMERGING MKTS I ACC
60,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,530 % USA
  6,590 % Australien
  2,980 % Kasse
  2,430 % Irland
  1,800 % Großbritannien
  0,980 % Japan
  0,770 % Niederlande
  0,750 % Frankreich
  0,710 % Schweiz
  0,630 % Deutschland
  0,490 % Spanien
  0,470 % Taiwan
  0,430 % Kanada
  0,320 % Italien
  0,300 % China
  0,290 % Singapur
  0,170 % Dänemark
  0,160 % Luxemburg
  0,140 % Neuseeland
  0,130 % Kayman Inseln
  0,120 % Norwegen
  0,110 % Österreich
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Schweden
  49,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,050 % US Dollar
  2,080 % Japanische Yen
  0,620 % Schweizer Franken
  0,470 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,270 % Singapur-Dollar
  0,120 % Norwegische Krone
  0,100 % Schwedische Krone
  0,100 % Dänische Kronen
  28,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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