DAX
25.282
+0,423
MDAX
31.340
-0,292
TecDAX
3.760
+0,293
NASDAQ 1..
25.322
-0,043
DOW JONE..
49.644
+0,313
S&P500 I..
6.953
+0,077
L&S BREN..
69,825
-1,488
Gold
5.163
+0,004
EUR/USD
1,1804
-0,095
Bitcoin ..
67.887
+0,235

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS Fonds

WKN: A0NA8P ISIN: LU0339282898


21.182467  EUR
0,215 +0,0454
Börse
Stand 25.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 1,92 USD)
Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0339282898
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 25.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 +4,0 % +23,8 %
16,17 +8,6 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN - I USD DIS, WKN: A0NA8P und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 13,3 %
Brasilien 11,7 %
Mexiko 10,5 %
Südafrika 7,7 %
Ungarn 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,1825
25.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,0061
25.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,20 % USA 25/26 ZO
3,93 % SECR.T.NACIO 22/33 F
3,61 % SECR.T.NACIO 24/35 F
3,23 % POLEN 24/34
3,08 % ARGENTINIEN 20/35
2,95 % BRAZIL 20/31
2,95 % UNGARN 23/35
2,79 % USA 25/26 ZO
2,78 % MEXICO 2042 M
2,68 % SOUTH AFR. 2044
65,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,35 % USA
  11,65 % Brasilien
  10,53 % Mexiko
  7,71 % Südafrika
  4,93 % Ungarn
  4,38 % Polen
  3,89 % Malaysia
  3,45 % Türkei
  3,08 % Argentinien
  2,95 % Kasse
  2,73 % Tschechien
  2,69 % Chile
  2,59 % Philippinen
  2,31 % Supranational
  2,14 % Angola
  1,90 % Ecuador
  1,67 % Sri Lanka
  1,44 % Indonesien
  1,37 % Indien
  1,27 % Ägypten
  1,11 % Nigeria
  1,05 % Elfenbeinküste
  0,99 % Rumänien
  0,95 % Kolumbien
  0,91 % Peru
  0,79 % Dominikanische Republik
  0,69 % Luxemburg
  0,65 % Kanada
  0,54 % Großbritannien
  0,54 % Mauritius
  0,48 % Irland
  0,42 % Jersey
  0,40 % Jamaika
  0,19 % Niederlande
  0,15 % Hong Kong
  0,15 % Lettland
  3,96 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,60 % US Dollar
  11,49 % Brasilianische Real
  9,02 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,38 % Malaysische Ringgit
  7,24 % Südafrikanischer Rand
  5,62 % Chilenischer Peso
  5,37 % Polnischer Zloty
  4,93 % Ungarische Forint
  4,79 % Ägyptisches Pfund
  3,81 % Südkoreanischer Won
  3,81 % Tschechische Kronen
  3,11 % Türkische Lira
  2,01 % Indische Rupie
  1,45 % Philippinischer Peso
  1,44 % Indonesische Rupiah
  1,32 % Nigerianischer Naira
  0,99 % Rumänischer Leu
  0,95 % Kolumbianischer Peso
  0,91 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,88 % Argentinischer Peso
  0,79 % Dominikanischer Peso
  0,63 % Euro
  0,46 % Chinese Yuan
  3,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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