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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 127,28 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1744752707 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
24,85 | +8,1 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
30,2 % | Sonstige Konsumgüter |
24,0 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Industrie |
12,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
98,6 % | Japan |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,7939
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
14.801,00
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses durch die vorwiegende Anlage in Aktien von in Japan tätigen Unternehmen großer Marktkapitalisierungen. Der Teilfonds wird seine Vermögenswerte voraussichtlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von japanischen Unternehmen oder Unternehmen außerhalb Japans anlegen, deren Aktien an einer japanischen Börse gehandelt werden oder die nach Auffassung von Alma Capital London Ltd (der 'Anlageverwalter') in anderer Weise aktiv in Japan gehandelt werden, einschließlich in Form von Japanese Depository Receipts und Japanese Depository Shares, sowie in Wertpapieren von Unternehmen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Engagement in Japan. Der Teilfonds kann darüber hinaus in Wertpapiere von Emittenten investieren, die vorwiegend oder ausschließlich außerhalb Japans gehandelt werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er den Großteil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als dem Gegenwert von 1 Mrd. USDollar investieren wird. Der Anlageverwalter kann bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten mit einer geringeren Marktkapitalisierung anlegen.
Name | Alma Capital Investment.. |
Anschrift |
Boulevard Royal
22-24 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.almacapital.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
30,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,630 % | Industrie | |
12,450 % | Finanzdienstleistungen | |
10,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,920 % | Energie | |
2,450 % | Immobilien | |
2,070 % | Rohstoffe | |
1,440 % | Barmittel |
7,220 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
5,140 % | DENSO CORP. | |
4,180 % | ORIX CORP. | |
3,920 % | KOMATSU LTD | |
3,870 % | OLYMPUS CORP. | |
3,630 % | FUJITSU LTD | |
3,610 % | TAIYO YUDEN CO. LTD | |
3,480 % | MISUMI GROUP INC. | |
3,410 % | RENESAS ELECTRONICS CORP. | |
3,320 % | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | |
58,220 % | übrige Positionen |
98,560 % | Japan | |
1,440 % | Kasse |
98,560 % | Japanische Yen | |
1,440 % | übrige Währungen |