Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - A EUR ACC Fonds

WKN: A2N692 ISIN: LU1744628287


131,014 EUR
-0,22 % -0,288
Börse
Stand 28.03.24 - 22:01:54 Uhr
A
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 518,78 Mio. EUR
Symbol C5QG
ISIN LU1744628287
Portrait

★★★★
A

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Denham, ..
Auflagedatum 29.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5010 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 +6,0 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Informationstechnologie..
7,1 % Barmittel
6,3 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Industrie
Nach Ländern
22,6 % Deutschland
13,1 % Frankreich
8,7 % Italien
8,5 % Niederlande
7,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
130,309
131,611
28.03.24 21:51 130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,53
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
130,528
28.03.24 21:47 0 52
Berlin
130,47
28.03.24 16:32 0 7
München
130,45
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
131,014
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Anleihen-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Der Teilfonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist.. Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. (i) Bis zu 50% des Nettovermögens haben ein Exposure gegenüber Aktien und anderen Wertpapieren, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Kapital oder Stimmrechte von Unternehmen verleihen oder verleihen können. Mindestens 25% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und/oder großer Marktkapitalisierung angelegt. (ii) Zwischen 40% und 100% werden in Schuldtitel investiert, darunter Geldmarktinstrumente, Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und inflationsgeschützte Anleihen. Das Nettoexposure gegenüber anderen Währungen als dem Euro, darunter auch Schwellenländerwährungen, das sich durch direkte Anlagen in Wertpapieren oder über Derivate ergibt, kann von dem des Referenzindikators und/oder einem ausschließlich aus Wertpapieren bestehenden Portfolio abweichen. Der Teilfonds nutzt diese zu Exposure-, 'Relative Value'- oder Absicherungszwecken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  12,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,070 % Barmittel
  6,260 % Sonstige Konsumgüter
  3,750 % Industrie
  2,700 % Finanzdienstleistungen
  0,610 % Rohstoffe
  0,210 % Versorger
  59,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,490 % BUNDANL.V.15/25
  5,720 % BUNDANL.V.14/24
  3,830 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,560 % ACQUIR.UNICO 19/26
  3,270 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  2,930 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
  2,790 % SAP SE O.N.
  2,420 % ASML HOLDING EO -,09
  2,150 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,040 % VIA OUTLETS 21/28
  63,800 % übrige Positionen

Länder

  22,630 % Deutschland
  13,120 % Frankreich
  8,700 % Italien
  8,500 % Niederlande
  7,070 % Kasse
  5,100 % Spanien
  4,990 % Schweiz
  4,820 % Irland
  4,770 % Dänemark
  2,930 % Jersey
  2,780 % Großbritannien
  2,370 % Schweden
  1,420 % San Marino
  1,300 % Griechenland
  1,110 % Ungarn
  0,610 % Tschechien
  0,480 % Guernsey
  0,450 % Luxemburg
  0,140 % Österreich
  6,710 % übrige Länder

Währungen

  74,730 % Euro
  7,910 % US Dollar
  4,770 % Dänische Kronen
  4,050 % Schweizer Franken
  1,460 % Schwedische Krone
  7,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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