Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 419,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1731834021 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,91 | +26,6 % | +16,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Finanzdienstleistungen |
20,3 % | Rohstoffe |
17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Industrie |
13,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
55,2 % | Brasilien |
29,5 % | Mexiko |
4,2 % | Kanada |
3,6 % | Kayman Inseln |
2,9 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,46
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,720 % | Finanzdienstleistungen | |
20,270 % | Rohstoffe | |
17,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,270 % | Industrie | |
13,590 % | Energie | |
4,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,090 % | Immobilien | |
0,650 % | übrige Bestandteile |
9,810 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
5,910 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
5,770 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
5,530 % | GRUPO MEXICO B | |
5,130 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
4,730 % | B3 | |
3,770 % | PETRO RIO S.A. | |
3,060 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
2,860 % | LUNDIN GOLD INC. | |
2,850 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
50,580 % | übrige Positionen |
55,240 % | Brasilien | |
29,540 % | Mexiko | |
4,150 % | Kanada | |
3,610 % | Kayman Inseln | |
2,850 % | Argentinien | |
1,780 % | Spanien | |
0,950 % | Luxemburg | |
0,620 % | Uruguay | |
0,600 % | Panama | |
0,660 % | übrige Länder |
52,660 % | Brasilianische Real | |
29,540 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
11,210 % | US Dollar | |
4,150 % | Kanadische Dollar | |
1,780 % | Euro | |
0,660 % | übrige Währungen |