Fidelity Funds - Latin America Fund - Y EUR DIS Fonds

WKN: A2JSJC ISIN: LU1731834021


10,46 EUR
+0,38 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,59 EUR)
Fondsvolumen 419,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1731834021
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Punam Sharma,..
Auflagedatum 13.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,91 +26,6 % +16,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Rohstoffe
17,1 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Industrie
13,6 % Energie
Nach Ländern
55,2 % Brasilien
29,5 % Mexiko
4,2 % Kanada
3,6 % Kayman Inseln
2,9 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,46
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  26,720 % Finanzdienstleistungen
  20,270 % Rohstoffe
  17,090 % Sonstige Konsumgüter
  14,270 % Industrie
  13,590 % Energie
  4,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,090 % Immobilien
  0,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,810 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  5,910 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  5,770 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  5,530 % GRUPO MEXICO B
  5,130 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,730 % B3
  3,770 % PETRO RIO S.A.
  3,060 % LOCALIZA RENT A CAR S.A.
  2,860 % LUNDIN GOLD INC.
  2,850 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  50,580 % übrige Positionen

Länder

  55,240 % Brasilien
  29,540 % Mexiko
  4,150 % Kanada
  3,610 % Kayman Inseln
  2,850 % Argentinien
  1,780 % Spanien
  0,950 % Luxemburg
  0,620 % Uruguay
  0,600 % Panama
  0,660 % übrige Länder

Währungen

  52,660 % Brasilianische Real
  29,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,210 % US Dollar
  4,150 % Kanadische Dollar
  1,780 % Euro
  0,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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