DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
109.854
-0,991

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2JGVF ISIN: LU1725895616


12.964577  EUR
-0,372 -0,0484
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 761,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1725895616
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 22.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,42 +8,9 % +41,1 %
3,44 +8,5 % +23,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND - A USD ACC, WKN: A2JGVF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
6,6 % Ägypten
6,0 % Kenia
4,7 % Angola
4,3 % Pakistan
3,9 % El Salvador

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9646
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,0402
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
4,840 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,930 % REP.SURINAME 23/33 REGS
2,880 % KENIA 24/32
2,680 % AEGYPTEN 20/50 MTN REGS
2,500 % KIRGISISTAN 25/30 REGS
2,230 % KAMERUN, REP. 24/31
2,220 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
2,110 % BENIN, REP. 25/41 REGS
2,080 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
2,070 % ADYEN N.V. EO-,01
73,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,600 % Ägypten
  6,030 % Kenia
  4,660 % Angola
  4,290 % Pakistan
  3,940 % El Salvador
  3,390 % Ghana
  3,360 % Usbekistan
  2,950 % Sambia
  2,940 % Nigeria
  2,930 % Surinam
  2,930 % Benin
  2,750 % Elfenbeinküste
  2,730 % Niederlande
  2,590 % Libanon
  2,570 % Uganda
  2,500 % Kirgisien
  2,440 % Ukraine
  2,270 % Argentinien
  2,230 % Kamerun
  2,220 % Tunesien
  2,090 % Venezuela
  2,080 % Mosambik
  1,890 % Dominikanische Republik
  1,850 % Irak
  1,690 % Barbados
  1,110 % Großbritannien
  1,080 % Kasachstan
  1,070 % Ecuador
  0,930 % Senegal
  0,860 % Paraguay
  0,770 % Mauritius
  0,720 % Trinidad und Tobago
  0,570 % USA
  0,540 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,410 % Togo
  0,300 % Kanada
  0,300 % Jamaika
  0,180 % Kasse
  15,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,650 % US Dollar
  6,470 % Ägyptisches Pfund
  4,730 % Nigerianischer Naira
  3,220 % Uganda-Schilling
  2,970 % Euro
  2,880 % Kenia-Schilling
  2,680 % Sambia Kwacha
  2,570 % Usbekistanischer So'm
  1,890 % Dominikanischer Peso
  1,750 % Sri-Lanka-Rupie
  1,730 % Kasachischer Tenge
  1,660 % Pakistanische Rupie
  0,860 % Paraguay Guaraní
  2,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.