Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 497,27 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1721428420 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,97 | +7,4 % | +30,1 % | |||
5,62 | +5,7 % | +7,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,5 % | USA |
5,9 % | Japan |
4,6 % | Frankreich |
4,3 % | Deutschland |
3,3 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,7476
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
120,11
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in 'gemischte Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
2,770 % | DUKE ENERGY 23/26 CV 144A | |
2,770 % | AKAMAI TECHN 18/25 CV | |
2,690 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
1,860 % | BHART.AIRTEL 20/25 CV | |
1,540 % | AIRBNB 22/26 FLR CV | |
1,520 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,510 % | ZSCALER 21/25 CV | |
1,510 % | WEST.DIGITAL 23/28 CV | |
1,490 % | DROPBOX 22/26 ZO CV | |
1,370 % | AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A | |
80,970 % | übrige Positionen |
63,520 % | USA | |
5,900 % | Japan | |
4,630 % | Frankreich | |
4,290 % | Deutschland | |
3,320 % | Südkorea | |
2,440 % | Niederlande | |
2,210 % | Italien | |
1,860 % | Indien | |
1,690 % | Kayman Inseln | |
1,450 % | Spanien | |
1,290 % | Kasse | |
0,940 % | Israel | |
0,920 % | Jungferninseln (British) | |
0,700 % | Kanada | |
0,680 % | Singapur | |
0,500 % | Jersey | |
0,490 % | Vietnam | |
0,480 % | Mexiko | |
0,430 % | Dänemark | |
0,360 % | Bermuda | |
0,150 % | Großbritannien | |
1,750 % | übrige Länder |
77,230 % | US Dollar | |
14,130 % | Euro | |
6,120 % | Japanische Yen | |
0,680 % | Singapur-Dollar | |
0,410 % | Hongkong-Dollar | |
0,150 % | Pfund Sterling | |
1,280 % | übrige Währungen |