BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - X ACC Fonds
WKN: A0RDFF ISIN: LU0167239598
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,95 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0167239598 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,57 | +8,1 % | -- | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,4 % | european commercial pap.. |
| 20,1 % | european (ex. uk) certi.. |
| 16,6 % | Term deposit |
| 7,7 % | Negotiable european com.. |
| 7,3 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 84,4 % | Global |
| 15,6 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,5038
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
143,2095
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 42,350 % | european commercial paper (ecp) | |
| 20,100 % | european (ex. uk) certificate of deposit | |
| 16,550 % | Term deposit | |
| 7,670 % | Negotiable european commercial paper (.. | |
| 7,290 % | Cash | |
| 6,030 % | Other | |
| 0,020 % | swaps |
Größte Positionen
| 7,230 % | TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | |
| 6,910 % | TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2024 | |
| 3,490 % | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 01-FEB-2024 | |
| 3,210 % | DZ PRIVATBANK SA 06-FEB-2024 | |
| 3,200 % | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | |
| 2,410 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | |
| 2,410 % | TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-FEB-2024 | |
| 2,010 % | EMPTY_VALUE | |
| 69,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,420 % | Global | |
| 15,580 % | Cash |
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