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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds
WKN: A0RDFF ISIN: LU0167239598
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,06 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 15,49 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0167239598 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,19 | +3,9 % | +24,6 % | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +10,0 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 94,0 % |
| Barmittel | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,7235
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
157,794
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,16 % | BANK OF ENGLAND LONDON 0% 02 06 2026 | |
| 2,52 % | FMS WERTMANAGEMENT 0% 12 06 2026 | |
| 1,89 % | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 08 07 | |
| 1,88 % | BELGIUM KINGDOM OF 0% 07 08 2026 | |
| 1,88 % | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0% | |
| 1,46 % | Repos. deposit 231 189 000.00 USD SG.. | |
| 1,33 % | Repos. deposit 211 000 000.00 USD BA.. | |
| 1,22 % | ROYAL BANK OF CANADA LONDON 0% 14 04 202 | |
| 1,15 % | BARCLAYS BANK PLC 0% 25 05 2027 | |
| 1,03 % | SOCIETE GENERALE SA SOFRCAP 0.35 11 01 2 | |
| 82,48 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,00 % | Global | |
| 6,00 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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