Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - DX EUR ACC Fonds
WKN: A2JBRD ISIN: LU1718711580
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 197,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1718711580 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,98 | +19,8 % | +58,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 62,8 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Deutschland |
| 3,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
181,935
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt; er wählt Aktienwerte hauptsächlich nach der Verfügbarkeit attraktiver Anlagemöglichkeit aus. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A |
Bestandteile
| 29,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,910 % | Industrie | |
| 3,920 % | Versorger | |
| 2,520 % | Rohstoffe | |
| 1,950 % | Barmittel | |
| 1,840 % | Energie | |
| 0,400 % | Immobilien | |
| 0,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,350 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,500 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,220 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,390 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,280 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,050 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,980 % | AMERISOURCEBERGEN DL-,01 | |
| 1,850 % | HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | |
| 1,720 % | GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 | |
| 1,710 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
| 72,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,830 % | USA | |
| 9,830 % | Japan | |
| 6,040 % | Großbritannien | |
| 4,880 % | Deutschland | |
| 2,970 % | Niederlande | |
| 2,810 % | Frankreich | |
| 2,570 % | Schweiz | |
| 1,950 % | Kasse | |
| 1,560 % | Kanada | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,800 % | Schweden | |
| 0,670 % | Bermuda | |
| 0,580 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 0,480 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,880 % | US Dollar | |
| 12,500 % | Euro | |
| 10,060 % | Japanische Yen | |
| 3,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,780 % | Schweizer Franken | |
| 1,560 % | Kanadische Dollar | |
| 0,580 % | Dänische Kronen | |
| 0,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,640 % | übrige Währungen |
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