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Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC Fonds
WKN: A2JBRD ISIN: LU1718711580
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,56 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 360,78 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1718711580 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,55 | +19,8 % | +54,8 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 35,1 % |
| Finanzen | 15,8 % |
| Industrie | 14,0 % |
| Konsumgüter | 10,2 % |
| Gesundheitswesen | 9,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 62,1 % |
| Großbritannien | 6,7 % |
| Niederlande | 6,0 % |
| Japan | 4,3 % |
| Deutschland | 3,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
251,28
|
02.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,08 % | IT/Telekommunikation | |
| 15,81 % | Finanzen | |
| 14,04 % | Industrie | |
| 10,24 % | Konsumgüter | |
| 9,94 % | Gesundheitswesen | |
| 4,62 % | Versorger | |
| 3,96 % | Energie | |
| 3,77 % | Rohstoffe | |
| 2,04 % | Barmittel | |
| 0,50 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,14 % | Alphabet Inc. | |
| 4,97 % | Microsoft Corp. | |
| 4,12 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,94 % | NVIDIA Corp. | |
| 3,02 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 2,38 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,11 % | Apple Inc. | |
| 1,89 % | ASML Holding N.V. | |
| 1,87 % | KBC Groep N.V. | |
| 1,83 % | Mastercard Inc. | |
| 68,73 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,09 % | USA | |
| 6,74 % | Großbritannien | |
| 6,02 % | Niederlande | |
| 4,26 % | Japan | |
| 3,28 % | Deutschland | |
| 2,60 % | Schweiz | |
| 2,47 % | Hongkong | |
| 2,42 % | Irland | |
| 2,04 % | Barmittel | |
| 1,87 % | Belgien | |
| 1,62 % | Frankreich | |
| 1,55 % | Südkorea | |
| 1,10 % | Schweden | |
| 0,94 % | Kanada | |
| 0,51 % | Dänemark | |
| 0,23 % | China | |
| 0,26 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,60 % | US-Dollar | |
| 14,58 % | Euro | |
| 4,26 % | Japanische Yen | |
| 3,07 % | Pfund Sterling | |
| 2,47 % | Hongkong Dollar | |
| 1,65 % | Schweizer Franken | |
| 1,55 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,10 % | Schwedische Krone | |
| 0,94 % | Kanadische Dollar | |
| 0,51 % | Dänische Kronen | |
| 0,23 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,04 % | übrige Währungen |
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