Generali Smart Funds -Generation Plus Euro Equity - DX EUR ACC Fonds
WKN: A2JCVS ISIN: LU1718710772
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1718710772 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,51 | +11,5 % | +37,6 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,0 % | Rohstoffe |
| 13,6 % | Industrie |
| 10,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | Frankreich |
| 25,9 % | Deutschland |
| 10,6 % | Niederlande |
| 10,3 % | Irland |
| 6,4 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,577
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Large Cap-Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds investiert im Wesentlichen gemäß einer proprietären Auswahlmethodik in einen Aktienkorb, der aus den größten Aktien der Eurozone nach Marktkapitalisierung besteht. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor sind ebenso wenig zulässig wie Aktien mit geringer Liquidität. Der Fonds kann auch bis zu 30% seines Nettovermögens in aktiengebundene Wertpapiere investieren, wie z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 28,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,970 % | Rohstoffe | |
| 13,630 % | Industrie | |
| 10,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,890 % | Energie | |
| 6,440 % | Versorger | |
| 0,630 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 4,020 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 3,940 % | STMICROELECTRONICS | |
| 3,820 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 3,800 % | ST GOBAIN EO 4 | |
| 3,740 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,680 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 3,450 % | MICHELIN NOM. EO -,50 | |
| 3,430 % | ARCELORMITTAL S.A. NOUV. | |
| 3,380 % | SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 | |
| 3,360 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 63,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,080 % | Frankreich | |
| 25,920 % | Deutschland | |
| 10,560 % | Niederlande | |
| 10,280 % | Irland | |
| 6,420 % | Finnland | |
| 6,090 % | Belgien | |
| 3,940 % | Schweiz | |
| 3,430 % | Luxemburg | |
| 3,360 % | Spanien | |
| 3,330 % | Italien | |
| 0,630 % | Kasse |
Währungen
| 95,940 % | Euro | |
| 3,430 % | US Dollar | |
| 0,630 % | übrige Währungen |
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