Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
06.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,63 % | ||
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Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2367661365 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,66 | +0,7 % | -- | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Industrie |
14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
68,8 % | USA |
8,7 % | Niederlande |
6,3 % | Schweiz |
5,6 % | Kanada |
4,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,2298
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern konsistente absolute Renditen zu bieten, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren globaler Unternehmen mit einer Methodik, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (,,ESG') berücksichtigt. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Sofern die Investitionen des Produkts stets die ESG-Zielportfoliobewertung der Anlagemanagementgesellschaft erfüllen, investiert das Produkt systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern und anderen Marktexperten, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert werden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen. Das Produkt wird sich nicht auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Die Hebelwirkung (,,Leverage') wird nur durch Derivate erzielt.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
33,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,750 % | Industrie | |
14,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,430 % | Finanzdienstleistungen | |
4,960 % | Rohstoffe | |
1,560 % | Versorger | |
1,290 % | Energie | |
1,150 % | Immobilien |
4,150 % | APPLE INC. | |
3,890 % | ACTIVISION BLIZZARD INC. | |
3,310 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
3,030 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
2,400 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
2,400 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
2,290 % | LULULEMON ATHLETICA INC. | |
2,260 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
2,260 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,100 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
71,910 % | übrige Positionen |
68,800 % | USA | |
8,720 % | Niederlande | |
6,350 % | Schweiz | |
5,610 % | Kanada | |
4,080 % | Italien | |
2,980 % | Schweden | |
1,330 % | Irland | |
0,790 % | Argentinien | |
0,490 % | Frankreich | |
0,470 % | Japan | |
0,350 % | Singapur | |
0,310 % | Deutschland | |
0,150 % | Taiwan |
75,370 % | US Dollar | |
16,380 % | Euro | |
5,140 % | Schweizer Franken | |
2,980 % | Schwedische Krone | |
0,560 % | Kanadische Dollar |