DJE Concept - XP EUR DIS Fonds

WKN: A2H62H ISIN: LU1714355283


101,50 EUR
-0,13 % -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 108,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1714355283
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 05.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,24 -7,7 % +0,9 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,9 % Informationstechnologie..
13,1 % Versorger
9,0 % Finanzdienstleistungen
6,1 % Rohstoffe
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
44,1 % USA
22,7 % Deutschland
5,4 % Hong Kong
5,2 % Kasse
4,4 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,50
26.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  13,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,080 % Versorger
  9,030 % Finanzdienstleistungen
  6,140 % Rohstoffe
  5,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,220 % Barmittel
  4,710 % Sonstige Konsumgüter
  4,000 % Immobilien
  3,200 % Energie
  2,060 % Industrie
  32,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  29,460 % USA 22/32
  6,860 % E.ON SE NA O.N.
  4,940 % RWE AG INH O.N.
  4,080 % DT.TELEKOM AG NA
  4,010 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  2,220 % LINDE PLC EO -,001
  2,050 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  1,860 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,590 % KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10
  1,510 % HON KWOK LD INV.CONS.
  41,420 % übrige Positionen

Länder

  44,070 % USA
  22,670 % Deutschland
  5,430 % Hong Kong
  5,220 % Kasse
  4,390 % Dänemark
  3,970 % Irland
  2,770 % Finnland
  2,690 % Frankreich
  1,910 % Japan
  1,280 % Großbritannien
  1,220 % Südafrika
  0,940 % Australien
  0,770 % Italien
  0,640 % Schweiz
  0,620 % Luxemburg
  0,590 % Norwegen
  0,330 % Spanien
  0,190 % China
  0,300 % übrige Länder

Währungen

  45,160 % US Dollar
  33,080 % Euro
  5,590 % Hongkong-Dollar
  4,390 % Dänische Kronen
  1,910 % Japanische Yen
  1,280 % Pfund Sterling
  1,220 % Südafrikanischer Rand
  0,940 % Australische Dollar
  0,640 % Schweizer Franken
  0,590 % Norwegische Krone
  5,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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