Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
02.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 108,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1714355283 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | -7,7 % | +0,9 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,9 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Versorger |
9,0 % | Finanzdienstleistungen |
6,1 % | Rohstoffe |
5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,1 % | USA |
22,7 % | Deutschland |
5,4 % | Hong Kong |
5,2 % | Kasse |
4,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,50
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
13,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,080 % | Versorger | |
9,030 % | Finanzdienstleistungen | |
6,140 % | Rohstoffe | |
5,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,220 % | Barmittel | |
4,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,000 % | Immobilien | |
3,200 % | Energie | |
2,060 % | Industrie | |
32,970 % | übrige Bestandteile |
29,460 % | USA 22/32 | |
6,860 % | E.ON SE NA O.N. | |
4,940 % | RWE AG INH O.N. | |
4,080 % | DT.TELEKOM AG NA | |
4,010 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
2,220 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,050 % | GREAT EAGLE HLDGS HD-,50 | |
1,860 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,590 % | KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10 | |
1,510 % | HON KWOK LD INV.CONS. | |
41,420 % | übrige Positionen |
44,070 % | USA | |
22,670 % | Deutschland | |
5,430 % | Hong Kong | |
5,220 % | Kasse | |
4,390 % | Dänemark | |
3,970 % | Irland | |
2,770 % | Finnland | |
2,690 % | Frankreich | |
1,910 % | Japan | |
1,280 % | Großbritannien | |
1,220 % | Südafrika | |
0,940 % | Australien | |
0,770 % | Italien | |
0,640 % | Schweiz | |
0,620 % | Luxemburg | |
0,590 % | Norwegen | |
0,330 % | Spanien | |
0,190 % | China | |
0,300 % | übrige Länder |
45,160 % | US Dollar | |
33,080 % | Euro | |
5,590 % | Hongkong-Dollar | |
4,390 % | Dänische Kronen | |
1,910 % | Japanische Yen | |
1,280 % | Pfund Sterling | |
1,220 % | Südafrikanischer Rand | |
0,940 % | Australische Dollar | |
0,640 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Norwegische Krone | |
5,200 % | übrige Währungen |