FMM-Fonds - XP EUR DIS Fonds

WKN: A3ENGF ISIN: DE000A3ENGF3


104,78 EUR
+0,40 % +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 625,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ENGF3
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 01.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % Finanzdienstleistungen
13,8 % Barmittel
10,0 % Informationstechnologie..
9,0 % Sonstige Konsumgüter
7,5 % Versorger
Nach Ländern
22,5 % Deutschland
19,0 % USA
13,8 % Kasse
11,1 % Irland
10,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,78
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Nied..

Bestandteile

  16,410 % Finanzdienstleistungen
  13,780 % Barmittel
  10,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,020 % Sonstige Konsumgüter
  7,520 % Versorger
  7,170 % Rohstoffe
  6,600 % Industrie
  5,550 % Energie
  3,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,210 % Immobilien
  18,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,500 % XTRACK. ETC GOLD 80
  4,240 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,560 % USA 30.06.2025 4,625
  3,430 % E.ON SE NA O.N.
  3,400 % LINDE PLC EO -,001
  3,040 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,920 % GENL MILLS DL -,10
  2,460 % ITALIEN 23/34
  2,400 % RWE AG INH O.N.