River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC Fonds
WKN: A2JGBH ISIN: LU1692111088
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 45,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1692111088 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,66 | +11,6 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 28,4 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Industrie |
| 2,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | China |
| 17,8 % | Taiwan |
| 15,8 % | Indien |
| 13,1 % | Südkorea |
| 8,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1096
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,99
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance-Vergleichsreferenz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Der Teilfonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| 28,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 28,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,120 % | Industrie | |
| 2,890 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Energie | |
| 1,860 % | Barmittel | |
| 1,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,090 % | Versorger | |
| 0,450 % | Immobilien | |
| 0,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 5,460 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 3,270 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,030 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,440 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,310 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 2,180 % | SHINHAN FINL GRP SW 5000 | |
| 2,160 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
| 2,060 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 1,960 % | ZOOMLION HEA.I.S.+T.H YC1 | |
| 66,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,850 % | China | |
| 17,760 % | Taiwan | |
| 15,800 % | Indien | |
| 13,060 % | Südkorea | |
| 8,190 % | Brasilien | |
| 3,750 % | Indonesien | |
| 3,570 % | Mexiko | |
| 2,360 % | Chile | |
| 2,340 % | Singapur | |
| 2,310 % | Philippinen | |
| 1,930 % | Südafrika | |
| 1,860 % | Kasse | |
| 1,620 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Malaysia | |
| 1,040 % | Argentinien | |
| 0,740 % | Thailand | |
| 0,630 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Großbritannien | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,710 % | Indische Rupie | |
| 13,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,060 % | US Dollar | |
| 8,300 % | Brasilianische Real | |
| 7,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,350 % | Singapur-Dollar | |
| 2,310 % | Philippinischer Peso | |
| 1,930 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,580 % | Chilenischer Peso | |
| 1,440 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,810 % | Pfund Sterling | |
| 0,770 % | Thailändischer Baht | |
| 2,500 % | übrige Währungen |
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