GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A2DWTW ISIN: LU1675731423


118,23 EUR
+0,26 % +0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 21,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1675731423
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Asset ..
Auflagedatum 28.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 +7,6 % +18,4 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,23
29.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

  6,740 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,680 % BUND SCHATZANW. 22/24
  4,250 % ESM 19/24 MTN REGS
  3,370 % APPLE INC.
  2,840 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
  2,680 % Vontobel Financial Products DIZ 31.12...
  2,570 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28...
  2,520 % BASF SE NA O.N.
  2,490 % Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12..
  2,460 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 20..
  65,400 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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