Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
22.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 69,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670627097 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,82 | +20,1 % | +51,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
82,3 % | USA |
3,1 % | Großbritannien |
2,8 % | Irland |
2,3 % | Kanada |
1,2 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,2783
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,8808
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Anlageansatz: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
27,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,960 % | Finanzdienstleistungen | |
8,260 % | Industrie | |
5,920 % | Rohstoffe | |
4,750 % | Energie | |
3,720 % | Versorger | |
1,420 % | Immobilien | |
8,230 % | übrige Bestandteile |
4,030 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,230 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,680 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,650 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,030 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
1,990 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,890 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
1,830 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
1,810 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
1,780 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
76,080 % | übrige Positionen |
82,290 % | USA | |
3,130 % | Großbritannien | |
2,810 % | Irland | |
2,300 % | Kanada | |
1,240 % | Israel | |
8,230 % | übrige Länder |
92,400 % | US Dollar | |
2,840 % | Kanadische Dollar | |
1,600 % | Euro | |
1,240 % | Israelischer Shekel | |
1,920 % | übrige Währungen |