DAX
23.589
-1,866
MDAX
29.667
-2,559
TecDAX
3.651
-2,349
NASDAQ 1..
23.066
-1,714
DOW JONE..
45.123
-1,045
S&P500 I..
6.388
-1,340
L&S BREN..
68,185
+0,066
Gold
3.483
+0,098
EUR/USD
1,1619
-0,816
Bitcoin ..
109.158
-0,035

M&G (Lux) North American Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2JQ83 ISIN: LU1670627097


23.41322  EUR
0,278 +0,0649
Börse
Stand 01.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 75,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1670627097
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel White
Auflagedatum 09.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5040 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,75 +2,4 % +81,9 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND - A USD ACC, WKN: A2JQ83 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
86,0 % USA
4,9 % Irland
1,4 % Thailand
1,2 % Israel
1,2 % Kanada
Anteil Land
86,0 % USA
4,9 % Irland
1,4 % Thailand
1,2 % Israel
1,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,4132
01.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,4026
01.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds verfolgt eine 'Value-Strategie', d. h. er investiert in günstig bewertete, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Managers den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,010 % USA
  4,890 % Irland
  1,430 % Thailand
  1,220 % Israel
  1,200 % Kanada
  1,050 % Großbritannien
  0,970 % Bermuda
  0,620 % Australien
  2,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,800 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,410 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,690 % NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
2,630 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,510 % ORACLE CORP. DL-,01
2,410 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,390 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,310 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,890 % CONSTELLATION ENERGY
1,820 % SALESFORCE INC. DL-,001
74,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,010 % USA
  4,890 % Irland
  1,430 % Thailand
  1,220 % Israel
  1,200 % Kanada
  1,050 % Großbritannien
  0,970 % Bermuda
  0,620 % Australien
  2,610 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,300 % US Dollar
  1,220 % Israelischer Shekel
  1,200 % Kanadische Dollar
  1,050 % Euro
  0,620 % Australische Dollar
  2,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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