Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 769,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1663849583 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,28 | +6,7 % | +105,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,1 % | Energie |
33,8 % | Hauptverbrauchsgüter |
31,8 % | Versorger |
0,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
44,3 % | USA |
12,9 % | Großbritannien |
10,3 % | Japan |
9,9 % | Frankreich |
9,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
201,78
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen lizenziert. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
34,100 % | Energie | |
33,800 % | Hauptverbrauchsgüter | |
31,800 % | Versorger | |
0,300 % | übrige Bestandteile |
4,000 % | SEVEN + I HLDGS CO. LTD | |
3,820 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
3,770 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
3,660 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
3,650 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
3,550 % | PIONEER NATURAL DL-,01 | |
3,540 % | MOLSON COORS BEV B DL0,01 | |
3,500 % | CONAGRA BRANDS INC. DL 5 | |
3,500 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
3,480 % | CABOT OIL + GAS DL-,10 | |
63,530 % | übrige Positionen |
44,300 % | USA | |
12,900 % | Großbritannien | |
10,300 % | Japan | |
9,900 % | Frankreich | |
9,600 % | Deutschland | |
6,500 % | Spanien | |
3,300 % | Niederlande | |
3,000 % | Österreich | |
0,200 % | übrige Länder |
44,300 % | US-Dollar | |
32,300 % | Euro | |
13,000 % | Britische Pfund | |
10,400 % | Japanische Yen | |
0,000 % | übrige Währungen |