DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
+1,063
NASDAQ 1..
25.762
+0,991
DOW JONE..
49.501
+0,507
S&P500 I..
6.966
+0,651
L&S BREN..
62,97
+0,391
Gold
4.509
+0,745
EUR/USD
1,1634
-0,202
Bitcoin ..
90.458
-0,094

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DRH4 ISIN: LU1605742243


15.5843  CHF
-0,360 -0,0563
Börse
Stand 07.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605742243
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 19.07.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,93 +0,1 % --
16,03 +8,8 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - NA CHF ACC H, WKN: A2DRH4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 20,7 %
Informationstechnologie.. 18,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 15,0 %
Finanzdienstleistungen 13,0 %
Sonstige Konsumgüter 11,2 %
Land Anteil
USA 89,7 %
Kasse 3,1 %
Bermuda 1,8 %
Irland 1,7 %
Kanada 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,722
07.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
15,5843
07.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,720 % Industrie
  18,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,020 % Finanzdienstleistungen
  11,160 % Sonstige Konsumgüter
  7,410 % Immobilien
  4,880 % Rohstoffe
  3,380 % Versorger
  3,080 % Barmittel
  2,790 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,150 % Diebold Nixdorf Inc.
1,810 % Doximity Inc.
1,770 % Everest Group Ltd.
1,750 % CACI International Inc.
1,720 % Ciena Corp.
1,710 % Idacorp Inc.
1,670 % Talen Energy Corporation New
1,660 % BRP Group Inc.
1,660 % Old National Bancorp. (Ind.)
1,650 % Bio-Techne Corp.
82,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,720 % USA
  3,080 % Kasse
  1,770 % Bermuda
  1,680 % Irland
  1,570 % Kanada
  1,140 % Kayman Inseln
  0,790 % Großbritannien
  0,250 % Kolumbien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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