DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,745
EUR/USD
1,1596
-0,127
Bitcoin ..
77.172
+0,633

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DRH0 ISIN: LU1605741864


16.4431  CHF
-1,330 -0,2216
Börse
Stand 09.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605741864
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 10.01.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,03 +7,5 % +18,3 %
10,88 +19,0 % +75,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - IA CHF ACC H, WKN: A2DRH0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 19,9 %
IT/Telekommunikation 17,9 %
Finanzen 13,9 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Konsumgüter 11,7 %
Land Anteil
USA 87,5 %
Irland 2,7 %
Kanada 2,2 %
Bermuda 1,8 %
Barmittel 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,4412
09.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
16,4431
09.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,93 % Industrie
  17,87 % IT/Telekommunikation
  13,91 % Finanzen
  12,54 % Gesundheitswesen
  11,74 % Konsumgüter
  8,80 % Immobilien
  7,61 % Rohstoffe
  2,86 % Versorger
  2,30 % Energie
  1,41 % Barmittel
  1,03 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,04 % BorgWarner Inc.
1,84 % Everest Group Ltd.
1,71 % Pure Storage Inc.
1,71 % Banner Corp.
1,64 % LandBridge Co. LLC
1,62 % Idacorp Inc.
1,57 % Jones Lang Lasalle Inc.
1,56 % Dynatrace Inc.
1,55 % TPG Inc.
1,55 % Carlyle Group Inc., The
83,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,54 % USA
  2,69 % Irland
  2,23 % Kanada
  1,84 % Bermuda
  1,41 % Barmittel
  1,10 % Jersey
  0,98 % Kayman Inseln
  0,67 % Israel
  0,50 % Großbritannien
  1,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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