DAX
23.837
+0,290
MDAX
29.937
+1,374
TecDAX
3.592
+0,798
NASDAQ 1..
25.414
+0,608
DOW JONE..
47.678
+0,440
S&P500 I..
6.842
+0,350
L&S BREN..
62,73
-0,254
Gold
4.223
+1,440
EUR/USD
1,1597
-0,021
Bitcoin ..
90.959
+0,196

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DRH0 ISIN: LU1605741864


15.2239  CHF
0,292 +0,0443
Börse
Stand 26.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605741864
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 10.01.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,07 -9,7 % +36,6 %
16,25 +7,7 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - IA CHF ACC H, WKN: A2DRH0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 20,5 %
Informationstechnologie.. 17,3 %
Sonstige Konsumgüter 16,2 %
Finanzdienstleistungen 13,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,5 %
Land Anteil
USA 88,7 %
Kanada 2,8 %
Irland 2,2 %
Kasse 2,0 %
Bermuda 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,3231
26.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
15,2239
26.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,480 % Industrie
  17,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,190 % Sonstige Konsumgüter
  13,320 % Finanzdienstleistungen
  12,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,150 % Immobilien
  3,830 % Versorger
  3,670 % Energie
  3,480 % Rohstoffe
  2,040 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,770 % CIENA CORP. NEW DL-,01
2,620 % DOXIMITY INC DL-,001
2,080 % TALEN ENERGY CORP. NEW
2,010 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,940 % DIEBOLD NIXDORF INC. NEW
1,930 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,930 % TRANSUNION DL -,01
1,750 % IDACORP INC.
1,710 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,640 % CACI INTL INC. A DL-,1
79,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,700 % USA
  2,830 % Kanada
  2,190 % Irland
  2,040 % Kasse
  2,010 % Bermuda
  1,220 % Kayman Inseln
  0,570 % Kolumbien
  0,430 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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