DAX
23.739
+0,870
MDAX
29.987
-0,159
TecDAX
3.590
-0,611
NASDAQ 1..
24.498
+0,432
DOW JONE..
46.242
+0,638
S&P500 I..
6.643
+0,588
L&S BREN..
68,74
+0,000
Gold
3.759
+0,380
EUR/USD
1,1701
+0,330
Bitcoin ..
110.195
+0,481

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DRH0 ISIN: LU1605741864


15.1625  CHF
-1,029 -0,1577
Börse
Stand 24.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 131,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605741864
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 10.01.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,00 -3,6 % +67,4 %
16,21 +12,1 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - IA CHF ACC H, WKN: A2DRH0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,1 % USA
3,0 % Kanada
2,0 % Bermuda
2,0 % Irland
1,8 % Kayman Inseln
Anteil Land
89,1 % USA
3,0 % Kanada
2,0 % Bermuda
2,0 % Irland
1,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2375
24.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
15,1625
24.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,130 % USA
  2,980 % Kanada
  1,990 % Bermuda
  1,990 % Irland
  1,820 % Kayman Inseln
  0,890 % Kasse
  0,690 % Kolumbien
  0,510 % Großbritannien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,260 % TRANSUNION DL -,01
2,190 % TALEN ENERGY CORP. NEW
2,170 % CARLYLE GROUP INC.
1,990 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,970 % DIEBOLD NIXDORF INC. NEW
1,880 % CACI INTL INC. A DL-,1
1,820 % SHARKNINJA INC.
1,780 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,750 % PRIMO BRANDS CORP.
1,720 % DOXIMITY INC DL-,001
80,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,130 % USA
  2,980 % Kanada
  1,990 % Bermuda
  1,990 % Irland
  1,820 % Kayman Inseln
  0,890 % Kasse
  0,690 % Kolumbien
  0,510 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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