DAX
26.137
+0,591
MDAX
32.110
+1,245
TecDAX
4.091
+0,622
NASDAQ 1..
29.313
+0,342
DOW JONE..
53.276
+0,941
S&P500 I..
7.674
+0,418
L&S BREN..
94,045
+0,912
Gold
4.617
+2,003
EUR/USD
1,1678
-0,084
Bitcoin ..
77.424
+5,933

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DRH0 ISIN: LU1605741864


17.3241  CHF
0,294 +0,0507
Börse
Stand 19.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605741864
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 10.01.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,03 +15,6 % +26,3 %
10,92 +21,0 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - IA CHF ACC H, WKN: A2DRH0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 21,7 %
IT/Telekommunikation 16,9 %
Konsumgüter 13,2 %
Finanzen 12,9 %
Gesundheitswesen 11,7 %
Land Anteil
USA 86,1 %
Barmittel 3,4 %
Irland 3,0 %
Bermuda 1,7 %
Kanada 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,5922
19.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
17,3241
19.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,72 % Industrie
  16,90 % IT/Telekommunikation
  13,17 % Konsumgüter
  12,91 % Finanzen
  11,68 % Gesundheitswesen
  7,48 % Rohstoffe
  7,24 % Immobilien
  3,43 % Barmittel
  3,06 % Versorger
  2,31 % Energie
  0,10 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,07 % BorgWarner Inc.
1,78 % F5 Inc.
1,71 % Everest Group Ltd.
1,70 % Pure Storage Inc.
1,69 % Diebold Nixdorf Inc.
1,67 % Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
1,67 % Carpenter Technology Corp.
1,67 % Idacorp Inc.
1,65 % Akamai Technologies Inc.
1,63 % LandBridge Co. LLC
82,76 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,09 % USA
  3,43 % Barmittel
  3,03 % Irland
  1,71 % Bermuda
  1,61 % Kanada
  1,59 % Großbritannien
  1,26 % Kayman Inseln
  1,19 % Jersey
  0,09 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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