DAX
25.027
+0,369
MDAX
32.666
-0,579
TecDAX
3.947
-0,024
NASDAQ 1..
30.385
+2,430
DOW JONE..
51.564
+0,154
S&P500 I..
7.495
+0,964
L&S BREN..
79,06
+0,502
Gold
4.167
-0,499
EUR/USD
1,1445
-0,113
Bitcoin ..
62.728
-0,198

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - PA EUR ACC H Fonds

WKN: A2DRHV ISIN: LU1605741351


16.8056  EUR
-0,172 -0,0289
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 72,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605741351
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 06.12.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,26 +19,2 % +6,9 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - PA EUR ACC H, WKN: A2DRHV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 20,4 %
IT/Telekommunikation 18,5 %
Konsumgüter 16,2 %
Finanzen 13,1 %
Gesundheitswesen 11,4 %
Land Anteil
USA 88,4 %
Irland 3,2 %
Kanada 2,0 %
Bermuda 1,9 %
Großbritannien 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,8056
16.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,44 % Industrie
  18,50 % IT/Telekommunikation
  16,19 % Konsumgüter
  13,13 % Finanzen
  11,36 % Gesundheitswesen
  6,93 % Rohstoffe
  6,45 % Immobilien
  3,26 % Versorger
  3,12 % Energie
  0,62 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,08 % F5 Inc.
2,07 % Ciena Corp.
1,95 % BorgWarner Inc.
1,92 % Coherent Corp.
1,91 % Onto Innovation Inc.
1,90 % Garrett Motion Inc.
1,87 % Everest Group Ltd.
1,79 % Idacorp Inc.
1,72 % Diebold Nixdorf Inc.
1,71 % Old National Bancorp. (Ind.)
81,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,42 % USA
  3,21 % Irland
  1,96 % Kanada
  1,87 % Bermuda
  1,28 % Großbritannien
  1,25 % Kayman Inseln
  0,99 % Jersey
  0,62 % Barmittel
  0,39 % Kolumbien
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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