PrivilEdge-William Blair US Small and Mid Cap - PA USD ACC Fonds
WKN: A2DRHJ ISIN: LU1605740031
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 150,54 Mio. USD | ||
| Symbol | LOHD | ||
| ISIN | LU1605740031 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,95 | +14,4 % | -- | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,4 % | Industrie |
| 17,4 % | Konsumg?ter |
| 14,7 % | Informationstechnologie.. |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 87,6 % | USA |
| 3,1 % | Kanada |
| 2,7 % | Israel |
| 2,0 % | Kasse |
| 1,4 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,1479
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,3012
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
16,05
|
02.05.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 21,380 % | Industrie | |
| 17,400 % | Konsumg?ter | |
| 14,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,690 % | Rohstoffe | |
| 5,460 % | Immobilien | |
| 4,630 % | Energie | |
| 2,000 % | Barmittel | |
| 1,280 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,490 % | BWX TECHS INC. DL-,01 | |
| 2,290 % | BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | |
| 2,160 % | CARLYLE GROUP INC. | |
| 1,930 % | AXON ENTERPRISE DL-,00001 | |
| 1,840 % | CHEMED CORP. DL 1 | |
| 1,810 % | WESTERN ALLIANCE BANC. | |
| 1,770 % | CASELLA WASTE SYS A DL-01 | |
| 1,740 % | BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 | |
| 1,710 % | SKYLINE CHAM.CORP.DL-0277 | |
| 1,630 % | EAST WEST BANCORP DL-,001 | |
| 80,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,580 % | USA | |
| 3,140 % | Kanada | |
| 2,660 % | Israel | |
| 2,000 % | Kasse | |
| 1,440 % | Bermuda | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 0,820 % | Gro?britannien | |
| 0,780 % | Kolumbien | |
| 0,470 % | Italien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,620 % | US Dollar | |
| 3,140 % | Kanadische Dollar | |
| 2,660 % | Israelischer Shekel | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 0,470 % | Euro | |
| 2,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.