DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.368
+0,354

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MA USD ACC Fonds

WKN: A2DRHE ISIN: LU1605739611


17.116242  EUR
0,925 +0,1569
Börse
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605739611
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 31.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,42 -4,0 % +63,1 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - MA USD ACC, WKN: A2DRHE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,0 % Industrie
17,5 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Informationstechnologie..
13,7 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
88,7 % USA
3,4 % Kanada
2,2 % Bermuda
1,7 % Kayman Inseln
1,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1162
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,1506
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,000 % Industrie
  17,510 % Sonstige Konsumgüter
  16,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,730 % Finanzdienstleistungen
  11,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,990 % Immobilien
  3,670 % Versorger
  3,620 % Energie
  2,210 % Rohstoffe
  0,910 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % PRIMO BRANDS CORP.
2,170 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
2,000 % CARLYLE GROUP INC.
1,950 % TALEN ENERGY CORP. NEW
1,920 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
1,890 % CURTISS-WRIGHT DL 1
1,800 % CACI INTL INC. A DL-,1
1,790 % CHEMED CORP. DL 1
1,790 % TRANSUNION DL -,01
1,750 % WESTERN ALLIANCE BANC.
80,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,680 % USA
  3,400 % Kanada
  2,170 % Bermuda
  1,720 % Kayman Inseln
  1,710 % Irland
  0,910 % Kasse
  0,790 % Kolumbien
  0,610 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,690 % US Dollar
  3,400 % Kanadische Dollar
  0,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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