DAX
25.046
-1,286
MDAX
29.783
-1,006
TecDAX
4.006
-1,346
NASDAQ 1..
29.017
+0,139
DOW JONE..
52.103
-1,429
S&P500 I..
7.624
-0,527
L&S BREN..
116,225
+2,945
Gold
3.997
-0,673
EUR/USD
1,1206
-0,133
Bitcoin ..
81.575
+0,364

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA USD ACC Fonds

WKN: A2DRHC ISIN: LU1605739454


20.47874  EUR
0,199 +0,0407
Börse
Stand 21.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605739454
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 31.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,24 +15,7 % +22,8 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - IA USD ACC, WKN: A2DRHC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 19,4 %
Industrie 18,8 %
Finanzen 15,3 %
Gesundheitswesen 13,3 %
Konsumgüter 12,1 %
Land Anteil
USA 88,8 %
Irland 2,7 %
Kanada 2,5 %
Bermuda 1,8 %
Großbritannien 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,4787
21.10.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
23,0054
21.10.26 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,36 % IT/Telekommunikation
  18,79 % Industrie
  15,28 % Finanzen
  13,33 % Gesundheitswesen
  12,14 % Konsumgüter
  8,51 % Immobilien
  7,06 % Rohstoffe
  2,57 % Versorger
  2,49 % Energie
  0,47 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,00 % BorgWarner Inc.
1,87 % Dynatrace Inc.
1,87 % TPG Inc.
1,80 % Everest Group Ltd.
1,70 % Guidewire Software Inc.
1,67 % Halozyme Therapeutics Inc.
1,67 % RepliGen Corp.
1,66 % Banner Corp.
1,66 % Elastic N.V.
1,59 % Carlyle Group Inc., The
82,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,84 % USA
  2,68 % Irland
  2,55 % Kanada
  1,80 % Bermuda
  1,75 % Großbritannien
  0,96 % Jersey
  0,95 % Israel
  0,47 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  92,79 % US-Dollar
  2,55 % Kanadische Dollar
  1,66 % Euro
  1,57 % Pfund Sterling
  0,95 % Israelischer Neuer Shekel
  0,48 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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