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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA USD ACC Fonds
WKN: A2DRHC ISIN: LU1605739454
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,01 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 72,97 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1605739454 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,07 | +13,6 % | +29,0 % | ||||
| 10,72 | +20,2 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 21,3 % |
| Industrie | 21,3 % |
| Konsumgüter | 13,1 % |
| Finanzen | 12,5 % |
| Gesundheitswesen | 10,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 87,9 % |
| Irland | 3,3 % |
| Kanada | 1,9 % |
| Barmittel | 1,8 % |
| Bermuda | 1,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,1551
|
29.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,1113
|
29.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,27 % | IT/Telekommunikation | |
| 21,27 % | Industrie | |
| 13,12 % | Konsumgüter | |
| 12,46 % | Finanzen | |
| 10,05 % | Gesundheitswesen | |
| 7,21 % | Immobilien | |
| 6,85 % | Rohstoffe | |
| 3,06 % | Versorger | |
| 2,73 % | Energie | |
| 1,77 % | Barmittel | |
| 0,21 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,33 % | F5 Inc. | |
| 2,33 % | BorgWarner Inc. | |
| 2,17 % | Akamai Technologies Inc. | |
| 2,03 % | Vishay Intertechnology Inc. | |
| 1,87 % | Primo Brands Corp. | |
| 1,76 % | Garrett Motion Inc. | |
| 1,76 % | Forgent Power Solutions Inc. | |
| 1,71 % | Ciena Corp. | |
| 1,69 % | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc | |
| 1,67 % | Diebold Nixdorf Inc. | |
| 80,68 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,88 % | USA | |
| 3,31 % | Irland | |
| 1,87 % | Kanada | |
| 1,77 % | Barmittel | |
| 1,61 % | Bermuda | |
| 1,20 % | Großbritannien | |
| 1,10 % | Jersey | |
| 1,05 % | Kayman Inseln | |
| 0,21 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,27 % | US-Dollar | |
| 1,87 % | Kanadische Dollar | |
| 1,10 % | Pfund Sterling | |
| 1,76 % | übrige Währungen |
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