DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.828
+0,155

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA USD ACC Fonds

WKN: A2DRHC ISIN: LU1605739454


17.388578  EUR
-0,561 -0,0982
Börse
Stand 03.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605739454
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 31.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,93 -2,4 % +60,1 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP - IA USD ACC, WKN: A2DRHC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,5 % USA
3,2 % Kanada
2,0 % Bermuda
1,9 % Irland
1,8 % Kayman Inseln
Anteil Land
88,5 % USA
3,2 % Kanada
2,0 % Bermuda
1,9 % Irland
1,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,3886
03.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,2756
03.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,510 % USA
  3,250 % Kanada
  2,030 % Bermuda
  1,850 % Irland
  1,770 % Kayman Inseln
  1,360 % Kasse
  0,690 % Kolumbien
  0,530 % Großbritannien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % TALEN ENERGY CORP. NEW
2,040 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
2,030 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,960 % CACI INTL INC. A DL-,1
1,900 % PRIMO BRANDS CORP.
1,860 % DIEBOLD NIXDORF INC. NEW
1,850 % CARLYLE GROUP INC.
1,820 % DOXIMITY INC DL-,001
1,800 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,770 % SHARKNINJA INC.
80,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,510 % USA
  3,250 % Kanada
  2,030 % Bermuda
  1,850 % Irland
  1,770 % Kayman Inseln
  1,360 % Kasse
  0,690 % Kolumbien
  0,530 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,380 % US Dollar
  3,250 % Kanadische Dollar
  1,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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