DAX
23.949
-0,760
MDAX
29.428
-1,366
TecDAX
3.611
-0,540
NASDAQ 1..
25.449
-2,032
DOW JONE..
47.090
-0,546
S&P500 I..
6.774
-1,190
L&S BREN..
64,32
-0,817
Gold
3.971
+0,933
EUR/USD
1,1489
+0,037
Bitcoin ..
101.750
+0,223

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - A USD ACC H Fonds

WKN: A2DP2Q ISIN: LU1599125231


93.694896  EUR
0,137 +0,128
Börse
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,16 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1599125231
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 26.05.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,34 +14,8 % +102,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A USD ACC H, WKN: A2DP2Q und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 42,6 %
Sonstige Konsumgüter 11,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,4 %
Energie 9,8 %
Industrie 7,1 %
Land Anteil
Großbritannien 25,0 %
Deutschland 13,7 %
Frankreich 11,8 %
Schweiz 10,8 %
Italien 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,6949
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,93
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,600 % Finanzdienstleistungen
  11,220 % Sonstige Konsumgüter
  10,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,800 % Energie
  7,120 % Industrie
  5,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,020 % Rohstoffe
  3,770 % Versorger
  2,230 % Immobilien
  3,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,790 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,730 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,680 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,400 % SHELL PLC EO-07
2,560 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,130 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,990 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,890 % NESTLE NAM. SF-,10
1,810 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
1,780 % BCO SANTANDER N.EO0,5
73,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,000 % Großbritannien
  13,700 % Deutschland
  11,770 % Frankreich
  10,760 % Schweiz
  7,450 % Italien
  6,360 % Spanien
  5,980 % Niederlande
  3,890 % Schweden
  2,190 % Norwegen
  1,900 % Dänemark
  1,710 % Finnland
  1,670 % Österreich
  1,580 % Irland
  1,420 % Belgien
  0,420 % Luxemburg
  0,410 % Portugal
  0,190 % Israel
  0,140 % Bermuda
  3,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,220 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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