JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds
WKN: A1J5DK ISIN: LU0836346931
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 16,05 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0836346931 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,12 | +1,4 % | -0,4 % | |||
| 0,17 | +0,9 % | -0,8 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
| 18,2 % | Nicht verhandelbare Ter.. |
| 16,4 % | Einlagenzertifikat |
| 12,5 % | Nicht-Finanzunternehmen.. |
| 11,8 % | Asset Backed Commercial.. |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | Frankreich |
| 11,7 % | Japan |
| 10,8 % | USA |
| 10,3 % | Kanada |
| 5,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.962,84
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Route de Trèves
6 L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| 25,300 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 18,200 % | Nicht verhandelbare Termineinlage | |
| 16,400 % | Einlagenzertifikat | |
| 12,500 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 11,800 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 10,000 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 3,200 % | Sonstige | |
| 2,600 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,550 % | LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME | |
| 1,500 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 1,360 % | KINGDOM OF BELGIUM | |
| 1,240 % | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | |
| 1,030 % | BANK OF MONTREAL | |
| 1,030 % | TOR.DOM.B.LD 22/23 FLR | |
| 1,030 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
| 1,030 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
| 1,020 % | RABOBANK UTRECHT | |
| 1,000 % | LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | |
| 88,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,300 % | Frankreich | |
| 11,700 % | Japan | |
| 10,800 % | USA | |
| 10,300 % | Kanada | |
| 5,700 % | Österreich | |
| 5,700 % | Deutschland | |
| 5,300 % | Australien | |
| 4,800 % | Sonstige | |
| 4,400 % | China | |
| 3,700 % | Niederlande | |
| 3,200 % | Eurozone | |
| 3,100 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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