JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds

WKN: A1J5DK ISIN: LU0836346931


9.826,94 EUR
+0,00 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.06.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
22.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.12   0,00 EUR)
Fondsvolumen 16,92 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0836346931
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 24.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,6 % -1,7 %
0,04 -0,6 % -2,1 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,2 % Frankreich
10,1 % USA
8,7 % Kanada
8,4 % Großbritannien
8,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.826,94
29.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift Route de Trèves 6
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  1,590 % PURPLE PROTECTED ASSET
  1,280 % LMA SA
  1,060 % BASLER KANTONALBANK
  0,890 % STANDARD CHARTERED BANK AG
  0,770 % ING BANK N V - AMSTERDAM
  0,770 % MUFG BANK LTD. - LONDON
  0,770 % BARCLAYS BANK PLC
  0,770 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB
  0,690 % MUFG BANK LTD. - LONDON
  0,690 % BRED BANQUE POPULAIRE
  90,720 % übrige Positionen

Länder

  32,200 % Frankreich
  10,100 % USA
  8,700 % Kanada
  8,400 % Großbritannien
  8,000 % Japan
  6,900 % Sonstige
  6,600 % Australien
  5,300 % Schweiz
  4,900 % Österreich
  3,500 % Schweden
  2,800 % Deutschland
  2,600 % Finnland
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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