DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.338
+0,546
EUR/USD
1,1339
+0,065
Bitcoin ..
110.478
+0,708

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds

WKN: A1J5DK ISIN: LU0836346931


10680.87  EUR
0,006 +0,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0836346931
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 24.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,3 % +7,4 %
0,13 +3,5 % +7,1 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % France
16,0 % Canada
11,3 % United States
9,1 % Others
8,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.680,87
21.05.25 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,140 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,900 % ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG
0,850 % NRW.BANK
0,770 % ING BANK 25/23.07.25
0,740 % THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
0,740 % PURPLE PROTECTED ASSET
0,720 % DNB BANK ASA-NEW YORK
0,720 % OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE
0,710 % DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA
0,650 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON
92,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,700 % France
  16,000 % Canada
  11,300 % United States
  9,100 % Others
  8,900 % Japan
  6,300 % United Kingdom
  6,200 % Austria
  5,700 % Germany
  5,200 % Sweden
  4,300 % Australia
  4,200 % Finland
  4,200 % Netherlands
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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