JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds

WKN: A1J5DK ISIN: LU0836346931


9.962,84 EUR
+0,00 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.10.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.12   0,00 EUR)
Fondsvolumen 16,05 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0836346931
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 24.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +1,4 % -0,4 %
0,17 +0,9 % -0,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Sonstige Rückkaufverein..
18,2 % Nicht verhandelbare Ter..
16,4 % Einlagenzertifikat
12,5 % Nicht-Finanzunternehmen..
11,8 % Asset Backed Commercial..
Nach Ländern
31,3 % Frankreich
11,7 % Japan
10,8 % USA
10,3 % Kanada
5,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.962,84
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift Route de Trèves 6
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Bestandteile

  25,300 % Sonstige Rückkaufvereinbarung
  18,200 % Nicht verhandelbare Termineinlage
  16,400 % Einlagenzertifikat
  12,500 % Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper
  11,800 % Asset Backed Commercial Paper
  10,000 % Finanzunternehmen Commercial Paper
  3,200 % Sonstige
  2,600 % Sonstige Anlage (European Medium Term ..
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,550 % LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME
  1,500 % PURPLE PROTECTED ASSET
  1,360 % KINGDOM OF BELGIUM
  1,240 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
  1,030 % BANK OF MONTREAL
  1,030 % TOR.DOM.B.LD 22/23 FLR
  1,030 % THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
  1,030 % THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
  1,020 % RABOBANK UTRECHT
  1,000 % LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE
  88,210 % übrige Positionen

Länder

  31,300 % Frankreich
  11,700 % Japan
  10,800 % USA
  10,300 % Kanada
  5,700 % Österreich
  5,700 % Deutschland
  5,300 % Australien
  4,800 % Sonstige
  4,400 % China
  3,700 % Niederlande
  3,200 % Eurozone
  3,100 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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