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Allianz Global Multi-Asset Credit - FT EUR ACC H Fonds
WKN: A2DQA4 ISIN: LU1597344040
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
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Fondsvolumen | 487,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1597344040 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,70 | +9,3 % | +6,3 % |
4,98 | +6,7 % | -7,0 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,6 % | USA |
14,3 % | Großbritannien |
7,4 % | Italien |
6,4 % | Frankreich |
6,3 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.088,09
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Renditen, die über der SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) liegen, durch Anlagen in die globalen Rentenmärkte im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Im Rahmen dieser Grenze gelten folgende Einschränkungen: Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden, und max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, bei denen wir von einer vergleichbaren Qualität ausgehen. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zu keiner Zeit eine Long-Position in Aktienindex-Futures besitzen. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,980 % | AGIF-ALEMSRICBD WT9DLA | |
1,550 % | L.MILE L.P.F 21/33 FLR A | |
1,350 % | BRIT.TELECOM23/83 FLRMTN | |
1,320 % | TDC NET 24/29 MTN | |
1,320 % | UNICREDIT 20/32 FLR MTN | |
1,290 % | FIFTH THIRD B. 19/25 | |
1,230 % | FORD MOTO.CR 23/30 | |
1,210 % | HAMMERSON PLC 15/25 | |
1,210 % | BBVA 23/33 FLR MTN | |
1,140 % | URW 23/UND. FLR | |
83,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,650 % | USA | |
14,260 % | Großbritannien | |
7,430 % | Italien | |
6,420 % | Frankreich | |
6,330 % | Sonstige | |
5,770 % | Spanien | |
5,580 % | Niederlande | |
3,920 % | Deutschland | |
2,840 % | Irland | |
2,560 % | Dänemark | |
1,540 % | Brasilien | |
1,290 % | Luxemburg | |
1,270 % | Chile | |
1,080 % | Schweiz | |
1,040 % | Kanada | |
0,910 % | Israel | |
0,860 % | Hong Kong | |
0,820 % | Kolumbien | |
0,810 % | Ghana | |
0,780 % | Finnland | |
0,780 % | Griechenland | |
0,780 % | Guatemala | |
0,750 % | Österreich | |
0,720 % | Japan | |
0,720 % | Türkei | |
0,630 % | Belgien | |
0,630 % | Tschech. Rep. | |
0,610 % | Mexiko | |
0,560 % | Macau | |
0,550 % | Nigeria | |
0,540 % | Australien | |
0,520 % | Singapur | |
0,450 % | Kasse | |
0,390 % | Polen | |
0,220 % | Jamaika |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,690 % | USD | |
0,260 % | EUR | |
0,040 % | GBP | |
0,010 % | HKD | |
0,000 % | übrige Währungen |
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