DAX
24.077
-0,632
MDAX
30.047
-0,555
TecDAX
3.535
-0,453
NASDAQ 1..
25.126
+0,238
DOW JONE..
48.108
-0,650
S&P500 I..
6.798
-0,280
L&S BREN..
58,785
-2,658
Gold
4.302
-0,039
EUR/USD
1,1746
-0,057
Bitcoin ..
87.863
+1,719

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS Fonds

WKN: A117VM ISIN: LU1089087933


387.18921  EUR
-0,052 -0,2031
Börse
Stand 16.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 36,66 USD)
Fondsvolumen 618,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1089087933
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TAY Mark,Zeng..
Auflagedatum 03.10.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,81 -1,6 % -17,4 %
5,83 -4,9 % -8,7 %
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS, WKN: A117VM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Hong Kong 17,5 %
Indien 11,2 %
Sri Lanka 8,9 %
Mauritius 8,2 %
Großbritannien 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
387,1892
16.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
454,99
16.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % SRI LANKA 24/33 REGS
2,170 % WYNN MACAU 20/28 REGS
2,130 % SRI LANKA 24/28 REGS
2,000 % STD.CHARTER 24/UND. FLR
1,980 % PAKISTAN 21/31 REGS
1,900 % PAKISTAN 17/27 REGS
1,780 % SRI LANKA 24/38 REGS
1,680 % MELCO RESORT 19/29 REGS
1,630 % GREENKO WIND 25/28 REGS
1,590 % USA 25/25 ZO
80,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,500 % Hong Kong
  11,180 % Indien
  8,870 % Sri Lanka
  8,230 % Mauritius
  7,050 % Großbritannien
  6,810 % China
  5,510 % Pakistan
  4,750 % Mongolei
  4,470 % Kayman Inseln
  3,510 % Singapur
  3,120 % Jungferninseln (British)
  2,690 % Indonesien
  2,660 % USA
  2,210 % Thailand
  2,170 % Macao
  1,600 % Niederlande
  1,560 % Japan
  0,970 % Kasse
  0,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Australien
  0,260 % Taiwan
  0,210 % Bermuda
  3,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,990 % US Dollar
  0,350 % Australische Dollar
  0,130 % Euro
  2,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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