Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 5,25 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1563522173 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,40 | +7,8 % | +11,7 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
5,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,5 % | Industrie |
4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
3,8 % | Informationstechnologie.. |
2,5 % | Versorger |
Nach Ländern | |
30,7 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
5,9 % | Deutschland |
5,1 % | Frankreich |
4,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,2634
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,13
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,350 % | Finanzdienstleistungen | |
4,510 % | Industrie | |
4,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,450 % | Versorger | |
2,040 % | Barmittel | |
1,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,990 % | Rohstoffe | |
0,350 % | Energie | |
74,790 % | übrige Bestandteile |
5,050 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
4,810 % | USA 23/24 ZO | |
2,940 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
2,790 % | USA 23/24 ZO | |
2,740 % | USA 31.07.2024 3 | |
2,240 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,270 % | USA 23/24 ZO | |
1,040 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
0,990 % | USA 23/24 ZO | |
0,920 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
75,210 % | übrige Positionen |
30,720 % | USA | |
8,230 % | Großbritannien | |
5,920 % | Deutschland | |
5,080 % | Frankreich | |
4,910 % | Japan | |
3,620 % | Irland | |
3,530 % | Niederlande | |
2,770 % | Brasilien | |
2,040 % | Kasse | |
2,010 % | Spanien | |
1,720 % | Schweiz | |
1,240 % | Südafrika | |
0,890 % | Luxemburg | |
0,810 % | Finnland | |
0,760 % | Italien | |
0,660 % | Guernsey | |
0,650 % | Kayman Inseln | |
0,600 % | Tschechien | |
0,570 % | Taiwan | |
0,550 % | Schweden | |
0,540 % | Belgien | |
0,530 % | Österreich | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,460 % | China | |
0,450 % | Singapur | |
0,440 % | Indonesien | |
0,440 % | Jungferninseln (British) | |
0,420 % | Indien | |
0,420 % | Südkorea | |
0,420 % | Thailand | |
0,370 % | Polen | |
0,360 % | Kanada | |
0,320 % | Malaysia | |
0,310 % | Jersey | |
0,270 % | Mexiko | |
0,270 % | Mauritius | |
0,240 % | Peru | |
0,200 % | Dänemark | |
0,180 % | Griechenland | |
0,170 % | Australien | |
0,170 % | Rumänien | |
0,160 % | Bermuda | |
0,140 % | Kolumbien | |
0,120 % | Chile | |
0,120 % | Ungarn | |
0,120 % | Philippinen | |
0,100 % | Panama | |
0,100 % | Türkei | |
14,370 % | übrige Länder |
37,220 % | Euro | |
32,210 % | US Dollar | |
12,110 % | Singapur-Dollar | |
3,080 % | Japanische Yen | |
1,700 % | Brasilianische Real | |
1,370 % | Australische Dollar | |
1,250 % | Polnischer Zloty | |
0,930 % | Tschechische Kronen | |
0,900 % | Schweizer Franken | |
0,690 % | Kolumbianischer Peso | |
0,510 % | Ungarische Forint | |
0,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,220 % | Indonesische Rupiah | |
0,220 % | Südkoreanischer Won | |
0,160 % | Südafrikanischer Rand | |
0,140 % | Schwedische Krone | |
0,100 % | Rumänischer Leu | |
6,960 % | übrige Währungen |