Fidelity Funds - ASEAN Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DLXG ISIN: LU1560649987


12,4132 EUR
+0,31 % +0,038
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 829,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1560649987
Portrait

★★★★
(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 20.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,60 +3,8 % +10,3 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Industrie
7,3 % Informationstechnologie..
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
36,4 % Singapur
21,4 % Indonesien
14,6 % Thailand
10,6 % Philippinen
7,3 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4132
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,29
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  43,240 % Finanzdienstleistungen
  16,390 % Sonstige Konsumgüter
  9,960 % Industrie
  7,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,200 % Immobilien
  3,010 % Versorger
  2,990 % Rohstoffe
  1,840 % Energie
  0,120 % Barmittel
  3,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,930 % DBS GRP HLDGS SD 1
  6,430 % UTD OV. BK SD 1
  6,120 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  5,760 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  4,320