DAX
24.334
-0,365
MDAX
30.917
-0,220
TecDAX
3.767
-0,096
NASDAQ 1..
23.347
-0,184
DOW JONE..
44.917
+0,006
S&P500 I..
6.407
-0,087
L&S BREN..
66,505
+0,811
Gold
3.339
+0,753
EUR/USD
1,1666
+0,213
Bitcoin ..
113.702
+0,798

Global Premium Select - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DKKQ ISIN: LU1551353011


11.49  EUR
0,437 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1551353011
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MFI Asset Man..
Auflagedatum 01.06.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,15 +6,3 % --
16,71 +10,8 % +95,2 %
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL PREMIUM SELECT - I EUR ACC, WKN: A2DKKQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,7 % USA
16,1 % Deutschland
10,5 % Kasse
7,0 % Frankreich
6,9 % Schweiz
Anteil Land
18,7 % USA
16,1 % Deutschland
10,5 % Kasse
7,0 % Frankreich
6,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,49
18.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,730 % USA
  16,080 % Deutschland
  10,540 % Kasse
  7,000 % Frankreich
  6,890 % Schweiz
  6,810 % Großbritannien
  5,120 % Niederlande
  4,900 % Irland
  3,250 % China
  2,300 % Dänemark
  0,930 % Kanada
  0,650 % Mexiko
  16,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,110 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG
2,950 % SPDR MSCI EUROPE S.C.UETF
2,890 % SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E
2,680 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,310 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,260 % BEIERSDORF AG O.N.
2,190 % ASML HOLDING EO -,09
2,180 % PROSUS NV EO -,05
2,110 % LVMH EO 0,3
69,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,730 % USA
  16,080 % Deutschland
  10,540 % Kasse
  7,000 % Frankreich
  6,890 % Schweiz
  6,810 % Großbritannien
  5,120 % Niederlande
  4,900 % Irland
  3,250 % China
  2,300 % Dänemark
  0,930 % Kanada
  0,650 % Mexiko
  16,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,350 % Euro
  24,720 % US Dollar
  5,700 % Pfund Sterling
  5,420 % Schweizer Franken
  2,300 % Dänische Kronen
  1,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,930 % Kanadische Dollar
  27,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.