Global Premium Select - P EUR DIS Fonds

WKN: A2DKKP ISIN: LU1551351312


12,74 EUR
+0,08 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,21 EUR)
Fondsvolumen 10,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1551351312
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MFI Asset Man..
Auflagedatum 14.07.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,54 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,51 +6,1 % +21,5 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % Gesundheitsdienstleistu..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Informationstechnologie..
9,4 % Barmittel
6,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
27,9 % USA
16,2 % Deutschland
9,4 % Kasse
5,5 % Großbritannien
4,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,74
17.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  14,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,290 % Sonstige Konsumgüter
  11,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,420 % Barmittel
  6,210 % Finanzdienstleistungen
  5,550 % Rohstoffe
  5,410 % Versorger
  3,820 % Energie
  2,080 % Industrie
  27,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  27,900 % USA
  16,180 % Deutschland
  9,420 % Kasse
  5,500 % Großbritannien
  4,930 % Irland
  4,710 % Schweiz
  3,660 % Frankreich
  2,550 % Niederlande
  2,400 % Kanada
  2,050 % Dänemark
  1,970 % Österreich
  1,740 % China
  1,420 % Japan
  0,830 % Norwegen
  0,790 % Finnland
  13,950 % übrige Länder

Währungen

  34,730 % Euro
  31,560 % US Dollar
  5,500 % Pfund Sterling
  4,710 % Schweizer Franken
  2,050 % Dänische Kronen
  1,740 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,420 % Japanische Yen
  1,230 % Kanadische Dollar
  0,830 % Norwegische Krone
  16,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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