DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
112.423
-1,189

Franklin Mutual U.S. Value Fund - W USD ACC Fonds

WKN: A2DG79 ISIN: LU1527735952


14.007411  EUR
-0,119 -0,0167
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 251,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1527735952
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 16.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,21 -0,9 % +69,4 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - W USD ACC, WKN: A2DG79 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
82,5 % USA
3,4 % Irland
3,3 % Niederlande
3,3 % Schweiz
3,0 % Großbritannien
Anteil Land
82,5 % USA
3,4 % Irland
3,3 % Niederlande
3,3 % Schweiz
3,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0074
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,20
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  82,540 % USA
  3,400 % Irland
  3,340 % Niederlande
  3,260 % Schweiz
  2,990 % Großbritannien
  1,670 % Frankreich
  1,450 % Singapur
  1,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,410 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,400 % D.R.HORTON INC. DL-,01
2,240 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,160 % EOG RESOURCES DL-,01
2,150 % PPL CORP. DL-,01
2,110 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,060 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,060 % RELIANCE INC.
2,020 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,010 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
78,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,540 % USA
  3,400 % Irland
  3,340 % Niederlande
  3,260 % Schweiz
  2,990 % Großbritannien
  1,670 % Frankreich
  1,450 % Singapur
  1,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,950 % US Dollar
  5,010 % Euro
  3,260 % Schweizer Franken
  2,990 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.