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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2DH0M ISIN: LU1523963509
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,03 EUR) |
| Fondsvolumen | 108,35 Mio. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1523963509 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,17 | +4,6 % | +5,8 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,6 % | USA |
| 17,9 % | Großbritannien |
| 8,3 % | Niederlande |
| 5,5 % | Luxemburg |
| 4,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,555
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,100 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 3,810 % | USA 24/29 | |
| 1,250 % | WESTERN MID.OPERA. 2048 | |
| 1,240 % | USA 30.04.2026 2,375 | |
| 1,150 % | KOLUMBIEN 24/54 | |
| 1,110 % | BP CAP.MKTS 24/UND FLR | |
| 1,100 % | JBS H./F./GR 25/56 REGS | |
| 1,030 % | CREDIT AGRI. 21/UND. FLR | |
| 1,020 % | DT.BANK ANL.14/UNBEFR. | |
| 1,020 % | Ameritex Holdco Intermed 7.625% 08/15/.. | |
| 81,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,570 % | USA | |
| 17,950 % | Großbritannien | |
| 8,290 % | Niederlande | |
| 5,480 % | Luxemburg | |
| 4,260 % | Frankreich | |
| 3,600 % | Deutschland | |
| 2,400 % | Kayman Inseln | |
| 2,230 % | Kanada | |
| 1,980 % | Japan | |
| 1,530 % | Kasse | |
| 1,380 % | Dänemark | |
| 1,360 % | Spanien | |
| 1,150 % | Kolumbien | |
| 1,110 % | Österreich | |
| 1,030 % | Irland | |
| 1,010 % | Mexiko | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,830 % | Liberia | |
| 0,800 % | Usbekistan | |
| 0,720 % | Honduras | |
| 0,680 % | Mauritius | |
| 0,650 % | Hong Kong | |
| 0,510 % | Schweden | |
| 0,260 % | Italien | |
| 0,190 % | Thailand | |
| 18,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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