DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
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Gold
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EUR/USD
1,1612
-0,038
Bitcoin ..
70.112
+2,283

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2DUTH ISIN: LU1523963418


11.7323  EUR
-0,612 -0,0722
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 114,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1523963418
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Munro
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,83 +5,0 % +3,4 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND - A EUR ACC H, WKN: A2DUTH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 25,4 %
Großbritannien 16,9 %
Niederlande 9,2 %
Luxemburg 5,6 %
Frankreich 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7323
09.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

Anteil Position
9,05 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
3,48 % USA 24/29
1,13 % DARLING GLOB.FIN. 25/32
1,12 % BALL 25/33
1,10 % JH N.AM.HLDG 25/32 144A
1,07 % JBS H./F./GR 25/56
1,05 % HILT.DOM.OP.25/34 144A
1,04 % GRAPHIC PACK 24/32 144A
1,04 % CARNIVAL 25/31 REGS
1,02 % BP CAP.MKTS 24/UND FLR
78,90 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,40 % USA
  16,88 % Großbritannien
  9,18 % Niederlande
  5,64 % Luxemburg
  4,21 % Frankreich
  4,02 % Deutschland
  1,63 % Japan
  1,39 % Dänemark
  1,32 % Spanien
  1,28 % Kayman Inseln
  1,20 % Kanada
  1,10 % Hong Kong
  1,06 % Mauritius
  0,95 % Österreich
  0,95 % Mexiko
  0,92 % Schweiz
  0,92 % Rumänien
  0,77 % Liberia
  0,76 % Usbekistan
  0,66 % Südafrika
  0,64 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,63 % Thailand
  0,52 % Angola
  0,49 % Finnland
  0,48 % Kasse
  0,42 % Belgien
  16,58 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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